EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
19.19 | 59.10 | -39.90 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.50 | -0.59 | 0.09 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
49.56 | 49.21 | 0.35 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
12.45 | 11.74 | 0.71 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.82 | 0.26 | 0.57 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.03 | -1.02 | 0.99 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-2.92 | 2.18 | -5.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.97 | 0.76 | 0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.16 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.28 | 10.73 | -1.45 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.26 | 7.38 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.49 | 15.30 | -7.81 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
103.40 | 154.88 | -51.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.59 | 24.19 | -21.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-56.63 | 277.72 | -334.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | 0.02 | -0.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -0.12 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
155.53 | -384.39 | 539.92 |
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
-2.18 | -10.69 | 8.51 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.24 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
202.38 | 61.37 | 141.01 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.18 | 0.16 | 0.02 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.45 | -34.60 | 32.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
200.10 | 26.92 | 173.18 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.99 | -13.85 | 5.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
1.26 | 0.03 | 1.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.73 | -13.83 | 7.10 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-169.32 | 73.42 | -242.74 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.64 | -14.55 | -9.09 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
|
-9.67 | -10.30 | 0.62 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-27.91 | -83.72 | 55.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-230.54 | -35.14 | -195.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-37.17 | -22.05 | -15.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
77.16 | 99.21 | -22.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
39.99 | 77.16 | -37.17 |
39987809
|
77.16 |