EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 59.10 109.40 -50.31
    (โอนกลับ)ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.59 7.89 -8.48
    โอนกลับผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 -0.56
    ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
    		 49.21 49.33 -0.12
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 11.74 11.40 0.33
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.26 0.21 0.05
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.02 -3.70 2.67
    ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 2.18 10.69 -8.51
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.76 0.74 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -0.06 -0.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.73 6.18 4.55
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 7.38 7.59 -0.20
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15.30 28.87 -13.57
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 154.88 227.99 -73.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 24.08 -64.16 88.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 277.72 -243.84 521.56
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 0.00 2.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 0.27 -0.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 0.02 -0.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -382.26 364.96 -747.22
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 -10.69 0.00 -10.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.13 2.22 -4.35
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.24 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 61.37 290.14 -228.77
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.16 0.06 0.10
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.60 -18.31 -16.29
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.92 271.88 -244.96
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 -13.85 -5.97 -7.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
    		 0.03 0.00 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.83 -5.97 -7.86
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 73.42 -140.19 213.61
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.55 -19.05 4.50
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
    		 -10.30 -6.21 -4.08
    จ่ายเงินปันผล
    		 -83.72 -83.72 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.14 -249.18 214.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -22.05 16.73 -38.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 99.21 82.48 16.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 77.16 99.21 -22.05
    77160998
    		 99.21