EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 109.40 112.68 -3.28
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 7.89 0.38 7.51
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.56 0.56 -1.11
    ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
    		 49.33 48.09 1.24
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 11.40 10.10 1.30
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.21 -1.26 1.47
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.70 0.01 -3.71
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 10.69 -2.68 13.37
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.74 0.72 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.05 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.18 1.42 4.76
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 7.59 7.56 0.03
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 28.87 28.98 -0.11
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 227.99 206.51 21.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -64.16 -10.19 -53.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -243.84 -452.38 208.54
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 2.68 0.44 2.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 -0.50 0.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.03 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 364.96 19.68 345.28
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 0.00 -5.24 5.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.22 0.89 1.32
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 290.14 -240.76 530.90
    รับดอกเบี้ย
    		 0.06 0.05 0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.31 -30.46 12.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 271.88 -271.17 543.05
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 -5.97 -20.15 14.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 1.39 -1.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.97 -18.76 12.79
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -140.19 395.62 -535.81
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.05 -13.90 -5.15
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
    		 -6.21 -1.32 -4.89
    จ่ายเงินปันผล
    		 -83.72 -79.73 -3.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -249.18 300.67 -549.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 16.73 10.74 5.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 82.48 71.74 10.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 99.21 82.48 16.73
    99213334
    		 82.48