EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 112.68 105.52 7.16
    (โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.38 -0.03 0.40
    ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.56
    ค่าเสื่อมราคา-อาคาร และอุปกรณ์
    		 48.09 48.37 -0.27
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 10.10 9.71 0.39
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.26 0.40 -1.66
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01 -0.05 0.06
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -2.68 4.80 -7.49
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.72 0.41 0.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.07 0.01
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 7.56 7.60 -0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.42 2.06 -0.64
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 28.98 27.31 1.67
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 206.51 206.04 0.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -10.19 -0.98 -9.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -452.38 135.67 -588.05
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 0.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.50 0.00 -0.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.05 -0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 19.68 9.80 9.88
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 -5.24 -0.02 -5.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.89 0.72 0.17
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 -240.76 351.28 -592.04
    รับดอกเบี้ย
    		 0.05 0.07 -0.02
    		-1.32 -2.09 0.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -271.17 319.87 -591.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 -20.15 -8.08 -12.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
    		 1.39 0.80 0.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -18.76 -9.49 -9.26
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 395.62 -219.46 615.08
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.90 -12.05 -1.85
    จ่ายเงินปันผล
    		 -79.73 -75.75 -3.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 300.67 -309.35 610.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 10.74 1.02 9.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 71.74 70.72 1.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 82.48 71.74 10.74
    82479073
    		 71.74