EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
105.52 | 101.28 | 4.24 |
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.03 | -0.37 | 0.35 |
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร และอุปกรณ์
|
48.37 | 48.67 | -0.30 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.71 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.40 | 0.01 | 0.39 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
4.80 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.41 | 0.71 | -0.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.15 | 0.08 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.60 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.06 | 6.72 | -4.66 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
27.31 | 25.69 | 1.62 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
206.04 | 182.55 | 23.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.98 | -10.85 | 9.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
135.67 | 208.68 | -73.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.10 | -0.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.16 | 0.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.80 | -82.16 | 91.97 |
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
-0.02 | 0.40 | -0.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.72 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
351.28 | 301.49 | 49.80 |
รับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.15 | -0.08 |
| -2.09 | -6.86 | 4.76 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
319.87 | 275.30 | 44.57 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-8.08 | -12.25 | 4.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.80 | 0.00 | 0.79 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
-2.21 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.49 | -12.25 | 2.76 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-219.46 | -172.23 | -47.23 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.05 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-75.75 | -91.69 | 15.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-309.35 | -270.78 | -38.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
1.02 | -7.73 | 8.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
70.72 | 78.45 | -7.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
71.74 | 70.72 | 1.02 |
71735942
|
70.72 |