EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
126.97 | 134.53 | -7.56 |
หนี้สงสัยจะสูญ(รายการโอนกลับ)
|
-0.37 | 1.33 | -1.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
48.67 | 48.84 | -0.17 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.09 | -0.08 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.83 | 0.82 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.71 | 0.37 | 0.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.13 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.72 | 13.07 | -6.34 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
182.55 | 197.26 | -14.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.85 | -6.71 | -4.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
208.68 | 155.27 | 53.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.41 | -0.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.07 | -0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-82.16 | -171.95 | 89.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -7.31 | 7.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.94 | 3.64 | -0.70 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
301.49 | 170.29 | 131.20 |
รับดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.13 | 0.01 |
| -6.86 | -13.83 | 6.97 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
275.30 | 145.62 | 129.68 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-12.25 | -5.76 | -6.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.25 | -5.73 | -6.52 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-172.23 | -171.96 | -0.27 |
จ่ายเงินปันผล
|
-91.69 | -59.80 | -31.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-270.78 | -137.68 | -133.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-7.73 | 2.21 | -9.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
78.45 | 76.24 | 2.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
70.72 | 78.45 | -7.73 |
70717449.11
|
78.45 | ||
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
|
0.00 |