EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
134.53 | 133.44 | 1.09 |
หนี้สงสัยจะสูญ(รายการโอนกลับ)
|
1.33 | -1.76 | 3.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
48.84 | 48.71 | 0.12 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.09 | 0.22 | -0.13 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.83 | 0.49 | -1.32 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.37 | 0.14 | 0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.23 | 0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.07 | 14.76 | -1.70 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
197.26 | 194.78 | 2.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.71 | 9.29 | -16.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
155.27 | -267.29 | 422.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | -0.67 | 1.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.00 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-171.95 | -45.85 | -126.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.31 | 6.99 | -14.31 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.37 | -0.05 | -0.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.64 | 3.64 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
170.29 | -99.15 | 269.44 |
รับดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.24 | -0.10 |
| -13.83 | -14.02 | 0.20 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
145.62 | -125.71 | 271.33 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-5.76 | -23.17 | 17.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.03 | 1.21 | -1.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.73 | -21.97 | 16.24 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-171.96 | 212.86 | -384.83 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
107.92 | 4.92 | 102.99 |
จ่ายเงินปันผล
|
-59.80 | -85.56 | 25.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-137.68 | 118.19 | -255.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2.21 | -29.49 | 31.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
76.24 | 105.72 | -29.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
78.45 | 76.24 | 2.21 |
78450570.29
|
76.24 |