EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
133.44 | 87.56 | 45.89 |
หนี้สงสัยจะสูญ(รายการโอนกลับ)
|
-1.77 | 1.31 | -3.08 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง(รายการโอนกลับ)
|
-0.99 | 0.99 | -1.98 |
ค่าเสื่อมราคา
|
48.71 | 42.97 | 5.74 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.22 | -0.02 | 0.25 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.49 | -0.04 | 0.53 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.14 | 0.13 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.23 | -0.36 | 0.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.76 | 16.07 | -1.30 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
194.77 | 148.60 | 46.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.31 | 16.96 | -7.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-267.29 | 147.70 | -414.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | -0.08 | -0.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-45.85 | 273.24 | -319.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.99 | -0.29 | 7.28 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.05 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.64 | 3.64 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-99.15 | 589.73 | -688.88 |
รับดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.36 | -0.13 |
| -14.02 | -16.27 | 2.25 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-125.71 | 571.54 | -697.26 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-23.17 | -7.74 | -15.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย อาคาร และอุปกรณ์
|
1.21 | 0.03 | 1.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.97 | -7.72 | -14.25 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
212.86 | -447.86 | 660.72 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
4.92 | 0.49 | 4.43 |
จ่ายเงินปันผล
|
-85.56 | -54.72 | -30.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
118.19 | -594.50 | 712.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-29.49 | -30.67 | 1.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
105.72 | 136.40 | -30.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
76.24 | 105.72 | -29.49 |
76235941
|
105.72 | ||
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.64 | 0.37 | 1.27 |