EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 87.56 71.30 16.25
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.31 1.85 -0.54
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.99
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.97 35.62 7.35
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.02 -0.01 -0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.04 0.53 -0.57
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.13 0.12 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.36 -0.35 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.07 23.55 -7.49
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 148.60 132.65 15.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 16.96 -53.66 70.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 147.70 -437.18 584.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 0.31 -0.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.88 -0.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 273.24 -2.94 276.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 2.23 -2.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.64 3.88 -0.25
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 589.73 -353.82 943.55
    รับดอกเบี้ย
    		 0.36 0.35 0.02
    		-18.56 -13.99 -4.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 555.27 -390.68 945.95
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -7.74 -58.58 50.83
    เงินสดรับจากการจำหน่าย อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.03 0.05 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.72 -63.20 55.48
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -447.86 709.57 -1,157.43
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -76.13 -345.40 269.27
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.49 171.00 -170.51
    จ่ายเงินปันผล
    		 -54.72 -22.80 -31.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -578.23 563.84 -1,142.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -30.67 109.96 -140.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 136.40 26.43 109.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 105.72 136.40 -30.67
    105723887
    		 136.40
    - โอนเงินมัดจำค่าทรัพย์สินเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.11
    - ซื้ออาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.37 0.12 0.24
    - อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการลดหนี้ค่าปรับงานระหว่างก่อสร้าง
    		 2.66