EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 71.30 63.86 7.44
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 1.85 -0.08 1.94
    ค่าเสื่อมราคา
    		 35.62 20.69 14.93
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.01 -0.05 0.05
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.53 0.15 0.38
    ตัดจำหน่ายทรัพย์สินระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.12 0.08 0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.35 -0.23 -0.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.55 8.47 15.08
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 132.65 94.26 38.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -53.66 -0.85 -52.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -437.18 116.15 -553.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -0.52 0.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.94 22.21 -25.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.23 0.16 2.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.88 3.34 0.54
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -354.70 234.75 -589.45
    รับดอกเบี้ย
    		 0.35 0.23 0.12
    		-13.99 -12.55 -1.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -391.56 213.66 -605.23
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -58.58 -389.35 330.77
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -4.67 -7.90 3.23
    เงินสดรับจากการจำหน่าย อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.05 0.91 -0.86
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.88 -0.71 1.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -62.32 -397.05 334.74
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 709.57 -156.64 866.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 51.47 373.94 -322.47
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -345.40 -24.80 -320.60
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 171.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -22.80 -28.50 5.70
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 563.84 164.00 399.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 109.96 -19.39 129.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 26.43 45.82 -19.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 136.40 26.43 109.96
    136396170.58
    		 26.43
    - ซื้ออาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.12