EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 63.86 77.96 -14.10
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 -0.08 -0.09 0.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 20.69 20.06 0.63
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.36
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.05 -0.32 0.26
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.15 0.51 -0.37
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.08 0.08 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.23 -0.17 -0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.47 10.57 -2.10
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 94.26 108.61 -14.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.85 -21.42 20.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 116.15 166.94 -50.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.52 1.93 -2.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 22.21 -200.87 223.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.16 -0.25 0.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.34 1.20 2.14
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 234.75 56.15 178.60
    รับดอกเบี้ย
    		 0.23 0.17 0.06
    		-12.55 0.00 -12.55
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 213.66 33.56 180.11
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -389.35 -35.25 -354.10
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -7.90
    เงินสดรับจากการจำหน่าย อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.91 0.36 0.55
    เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.71 -0.14 -0.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -397.05 -64.84 -332.22
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -156.64 57.12 -213.76
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 373.94 20.92 353.03
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -24.80
    จ่ายเงินปันผล
    		 -28.50 -42.75 14.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 164.00 35.29 128.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -19.39 4.01 -23.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 45.82 41.82 4.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 26.43 45.82 -19.39
    - โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรเป็นเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 29.81
    - จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
    		 2.60 3.20 -0.60
    - เงินสด
    		 0.02 0.02 0.00
    - เงินฝากธนาคาร
    		 25.17 34.51 -9.33
    - เช็คในมือ
    		 1.24 11.30 -10.06
    26433596
    		 45.82