EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
77.96 | 104.67 | -26.70 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
|
-0.09 | 0.37 | -0.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.06 | 22.05 | -1.99 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.32 | -0.26 | -0.05 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.51 | -0.17 | 0.68 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.08 | 0.13 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.13 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.57 | 19.21 | -8.64 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
108.61 | 117.73 | -9.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-21.42 | -22.54 | 1.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
166.94 | -214.73 | 381.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.93 | -3.40 | 5.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.46 | 0.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-200.87 | 223.17 | -424.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | 0.86 | -1.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.20 | 1.20 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
56.01 | 101.56 | -45.55 |
รับดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.13 | 0.04 |
| -12.29 | 0.00 | -12.30 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.42 | 83.67 | -50.25 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-35.25 | -4.37 | -30.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย อาคาร และอุปกรณ์
|
0.36 | 0.41 | -0.05 |
เงินมัดจำจ่ายค่าเครื่องจักร
|
-29.81 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-64.70 | -3.96 | -60.74 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
57.12 | -160.33 | 217.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
20.92 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-42.75 | -100.00 | 57.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
35.29 | -65.51 | 100.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4.01 | 14.20 | -10.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
41.82 | 27.62 | 14.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
45.82 | 41.82 | 4.01 |
- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
|
3.20 | 4.60 | -1.40 |
- เงินสด
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
- เงินฝากธนาคาร
|
34.51 | 41.67 | -7.16 |
- เช็คในมือ
|
11.30 | 0.13 | 11.17 |
45821921
|
41.82 |