EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
104.67 | 60.27 | 44.39 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
|
0.37 | -2.99 | 3.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.05 | 22.73 | -0.68 |
รายได้เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย
|
-25.98 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.26 | 0.02 | -0.28 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.17 | 0.25 | -0.42 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.13 | 0.77 | -0.63 |
กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-2.16 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
19.21 | 19.89 | -0.69 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
117.86 | 136.16 | -18.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-22.54 | 0.71 | -23.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-214.73 | -140.04 | -74.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.40 | 0.05 | -3.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
223.17 | -46.33 | 269.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.86 | -0.74 | 1.60 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.26 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.20 | 1.20 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
101.69 | -49.00 | 150.69 |
| -24.68 | 0.00 | -24.68 | |
รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย
|
25.98 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
83.67 | -103.77 | 187.44 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-4.37 | -13.32 | 8.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย อาคาร และอุปกรณ์
|
0.41 | 0.01 | 0.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3.96 | -14.44 | 10.47 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-160.33 | 150.21 | -310.54 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-60.00 | -40.00 | -20.00 |
รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
|
263.50 | ||
จ่ายค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน
|
-8.68 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-100.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-65.51 | 110.21 | -175.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
14.20 | -7.99 | 22.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
27.62 | 35.61 | -7.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
41.82 | 27.62 | 14.20 |
- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
|
4.60 | 1.80 | 2.80 |
- โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.90 | ||
- เงินสด
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
- เงินฝากธนาคาร
|
41.80 | 27.60 | 14.20 |
41816745
|
27.62 |