EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
62.78 | 97.95 | -35.17 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
|
-2.99 | -1.24 | -1.75 |
หนี้สูญ
|
1.64 | 0.11 | 1.53 |
รายการขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้
|
33.59 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
21.42 | 28.09 | -6.66 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.02 | -6.07 | 6.09 |
ดอกเบี้ยรับจากส่วนต่ำมูลค่าพันธบัตร
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.25 | 0.00 | 0.25 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.77 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
19.89 | 11.90 | 7.99 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
137.36 | 130.74 | 6.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.71 | 8.02 | -7.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-140.04 | 110.42 | -250.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -2.50 | 2.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-46.33 | 59.41 | -105.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | -0.12 | -0.62 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-49.00 | 305.97 | -354.96 |
| -14.44 | 13.51 | -27.94 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-103.77 | 278.79 | -382.56 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
0.51 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-13.32 | -4.56 | -8.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย อาคาร และอุปกรณ์
|
0.01 | 9.70 | -9.69 |
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.63 | -1.63 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-14.44 | 13.51 | -27.94 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
150.21 | -32.02 | 182.23 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-40.00 | -40.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
110.21 | -273.98 | 384.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-7.99 | 18.32 | -26.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
35.61 | 17.29 | 18.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
27.62 | 35.61 | -7.99 |
ส่วนงานจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-103.77 | 271.66 | -375.43 |
รวม
|
-103.77 | 278.79 | -382.56 |
- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
|
1.80 | 8.10 | -6.30 |
- ปรับปรุงกำไรสะสมต้นปีกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.81 | ||
- โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
1.48 | ||
- เงินสด
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
- เงินฝากออมทรัพย์ และกระแสรายวัน
|
27.60 | 35.59 | -7.99 |
27619060
|
35.61 |