EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
16.82 | 2.84 | 13.98 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
0.38 | -0.29 | 0.67 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
24.12 | 24.68 | -0.56 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.37 | 5.97 | 0.40 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.06 | 0.39 | -0.45 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
0.20 | -4.20 | 4.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.49 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.09 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.76 | 4.54 | -1.78 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.62 | 3.59 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.10 | 2.43 | 1.67 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
58.74 | 41.18 | 17.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.25 | 5.38 | 5.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
155.27 | 192.74 | -37.48 |
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
|
2.92 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.26 | 0.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.00 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-178.38 | 40.70 | -219.08 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
49.79 | 277.56 | -227.77 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.09 | -0.03 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.47 | -2.38 | -3.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.38 | 275.27 | -230.89 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-1.93 | -2.90 | 0.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.93 | -1.68 | -0.25 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-14.27 | -243.06 | 228.79 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.34 | -15.14 | 6.80 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.83 | -4.95 | 2.12 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-19.93 | -27.91 | 7.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-45.37 | -291.06 | 245.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-2.92 | -17.47 | 14.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
39.99 | 77.16 | -37.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
37.07 | 59.69 | -22.62 |