EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 16.82 2.84 13.98
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 0.38 -0.29 0.67
    ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
    		 24.12 24.68 -0.56
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.37 5.97 0.40
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.06 0.39 -0.45
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 0.20 -4.20 4.40
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.50 0.49 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.09 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.76 4.54 -1.78
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.62 3.59 0.03
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.10 2.43 1.67
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 58.74 41.18 17.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.25 5.38 5.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 155.27 192.74 -37.48
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 2.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.26 0.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.00 0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -178.38 40.70 -219.08
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 49.79 277.56 -227.77
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.09 -0.03
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.47 -2.38 -3.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.38 275.27 -230.89
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -1.93 -2.90 0.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.93 -1.68 -0.25
    ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -14.27 -243.06 228.79
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.34 -15.14 6.80
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.83 -4.95 2.12
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -19.93 -27.91 7.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -45.37 -291.06 245.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -2.92 -17.47 14.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 39.99 77.16 -37.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 37.07 59.69 -22.62