EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMILL 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 12.40 0.01 12.39
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.73 -0.14 -0.59
    ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
    		 12.25 12.26 -0.01
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.21 2.93 0.27
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.29 0.03 0.26
    ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 1.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.25 0.19 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.03 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.47 2.93 -1.46
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.82 1.81 0.02
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.90 0.01 2.88
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.91 20.01 14.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.24 -0.72 4.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 149.55 16.38 133.17
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 2.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.18 0.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.99 1.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -112.78 -26.26 -86.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 78.83 6.06 72.77
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -1.62 -1.48 -0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.62 -1.48 -0.14
    ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -35.71 -5.86 -29.84
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.21 -3.64 -0.57
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.51 -3.25 1.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -41.42 -12.76 -28.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 35.79 -8.18 43.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 39.99 77.16 -37.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 75.78 68.99 6.79