EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 388.55 344.42 44.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 87.35 68.02 19.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.45 74.58 -15.12
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.42 1.12 -0.69
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.28 1.07 -1.35
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -13.44 -11.46 -1.98
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -1.05 -2.09 1.04
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.55 -3.45 1.91
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน (กลับรายการ)
    		 -0.70 3.91 -4.61
    โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.57 0.39 0.18
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.02 0.02 -0.04
    รายได้อื่น
    		 -0.30 -0.56 0.26
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.18 2.39 0.79
    เงินปันผลรับ
    		 -22.70 -22.80 0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -44.78 -45.27 0.49
    454,690,434.61
    		 410.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -39.88 -7.17 -32.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.79 27.66 -7.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 -0.04 -0.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.60 0.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.26 -2.53 14.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.80 -5.26 6.06
    เงินมัดจำและเงินประกันรับ
    		 0.11 3.65 -3.53
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.25 -3.53 2.27
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 446.30 422.46 23.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -78.60 -68.07 -10.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 367.70 354.39 13.31
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2,919.44 -2,770.65 -148.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2,695.56 2,612.41 83.15
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -291.00 -216.26 -74.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 398.01 258.13 139.88
    เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
    		 1.89 3.02 -1.13
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.81 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -56.61 -23.27 -33.33
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.92 5.07 -3.15
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 0.00
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -0.74 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -1.23 -0.19 -1.05
    เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 5.24 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 3.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -3.07 0.00
    รับเงินปันผล
    		 22.70 22.80 -0.10
    รับดอกเบี้ย
    		 45.43 44.50 0.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -99.18 -64.44 -34.74
    จ่ายเงินปันผล
    		 -256.30 -248.80 -7.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -256.30 -248.80 -7.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 12.22 41.15 -28.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 179.88 138.73 41.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 192.10 179.88 12.22
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 2.16 1.12 1.04
    ลูกหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 0.00 7.49
    โอนเงินมัดจำเป็นทรัพย์สิน
    		 0.11 2.01 -1.90