EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
344.42 | 327.42 | 17.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
68.02 | 69.11 | -1.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
74.58 | 87.65 | -13.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1.12 | -0.73 | 1.85 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.03 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
1.07 | 0.97 | 0.10 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-11.46 | -1.76 | -9.70 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-2.09 | -6.45 | 4.36 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -5.04 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.45 | -2.00 | -1.45 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
3.91 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.39 | 0.04 | 0.36 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
รายได้อื่น
|
-0.56 | -0.70 | 0.14 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.09 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.39 | 2.43 | -0.04 |
เงินปันผลรับ
|
-22.80 | -20.67 | -2.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-45.27 | -39.89 | -5.37 |
410,280,641.10
|
410.53 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.17 | 18.81 | -25.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
27.66 | 39.61 | -11.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.45 | -0.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | 2.16 | -2.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.53 | -16.50 | 13.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.26 | -9.73 | 4.47 |
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
|
3.65 | 0.19 | 3.46 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.53 | -2.06 | -1.46 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
422.46 | 443.44 | -20.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-68.07 | -68.70 | 0.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
354.39 | 374.74 | -20.35 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2,770.65 | -754.64 | -2,016.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2,612.41 | 688.96 | 1,923.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-216.26 | -202.55 | -13.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
258.13 | 81.18 | 176.95 |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
3.02 | 2.23 | 0.79 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 5.05 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-23.27 | -18.76 | -4.51 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.07 | 7.24 | -2.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.04 | |
เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.19 | |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.19 | -0.92 | 0.73 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.03 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 7.00 | |
รับเงินปันผล
|
22.80 | 20.67 | 2.13 |
รับดอกเบี้ย
|
44.50 | 38.39 | 6.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-64.44 | -126.35 | 61.91 |
จ่ายเงินปันผล
|
-248.80 | -240.00 | -8.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-248.80 | -240.00 | -8.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
41.15 | 8.38 | 32.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
138.73 | 130.35 | 8.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
179.88 | 138.73 | 41.15 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
1.12 | 0.19 | 0.93 |
ลูกหนี้ค่าสินทรัพย์
|
7.49 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำเป็นทรัพย์สิน
|
2.01 | 0.00 |