EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
396.54 | 394.04 | 2.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
87.65 | 91.61 | -3.96 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 1.46 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโอนกลับ
|
-0.73 | -2.60 | 1.87 |
หนี้สูญ
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.59 | 0.09 | 0.50 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย (โอนกลับ)
|
0.38 | -0.07 | 0.44 |
สินค้าตัดบัญชี
|
0.00 | 0.02 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-1.76 | -0.03 | -1.73 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-6.45 | -1.05 | -5.41 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.04 | 0.00 | |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.00 | -2.13 | 0.13 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.04 | 0.19 | -0.16 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.03 | 0.07 | -0.04 |
รายได้อื่น
|
-0.70 | -0.15 | -0.55 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่ายบัญชี
|
0.09 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.43 | 2.88 | -0.45 |
เงินปันผลรับ
|
-20.67 | -20.55 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-39.89 | -35.00 | -4.90 |
410,525,023.25
|
428.81 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
18.81 | 102.12 | -83.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
39.61 | 58.71 | -19.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | 1.36 | -0.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -2.57 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.16 | 0.06 | 2.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-16.50 | 1.33 | -17.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.73 | 2.15 | -11.88 |
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
|
0.19 | -1.00 | 1.19 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.06 | -12.01 | 9.95 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
443.44 | 578.97 | -135.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-68.70 | -88.19 | 19.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
374.74 | 490.78 | -116.04 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-65.68 | -83.16 | 17.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-202.55 | -208.68 | 6.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
81.18 | 8.60 | 72.58 |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
2.23 | 0.85 | 1.37 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-18.76 | -52.76 | 34.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
7.24 | 35.27 | -28.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-0.19 | -2.30 | 2.11 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.92 | -2.59 | 1.67 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.03 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
7.00 | 0.00 | |
ที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | -6.78 | |
รับเงินปันผล
|
20.67 | 20.55 | 0.12 |
รับดอกเบี้ย
|
38.39 | 35.37 | 3.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-126.35 | -255.62 | 129.27 |
จ่ายเงินปันผล
|
-240.00 | -249.80 | 9.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-240.00 | -249.80 | 9.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.38 | -14.65 | 23.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
130.35 | 144.99 | -14.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
138.73 | 130.35 | 8.38 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
0.00 | 44.99 | |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.19 | 1.03 | -0.84 |