EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
394.04 | 470.83 | -76.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
91.61 | 93.48 | -1.87 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.46 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโอนกลับ
|
-2.60 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.22 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.09 | 0.17 | -0.07 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัยโอนกลับ
|
-0.07 | -0.13 | 0.06 |
สินค้าตัดบัญชี
|
0.02 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-1.05 | -0.81 | -0.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.46 | -0.56 | -1.91 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.34 | 0.00 | 0.34 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.19 | 0.66 | -0.46 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.07 | -0.05 | 0.12 |
รายได้อื่น
|
-0.15 | -0.15 | 0.00 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่ายบัญชี
|
0.00 | 0.06 | |
ภาษีซื้อตัดบัญชี
|
0.00 | 0.08 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.88 | 2.80 | 0.08 |
เงินปันผลรับ
|
-20.55 | -15.03 | -5.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-35.00 | -32.73 | -2.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.04 | |
428,809,153.82
|
518.87 | 518.83 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
102.12 | -138.29 | 240.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
58.71 | -174.65 | 233.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.36 | 5.14 | -3.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-2.57 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.00 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.33 | 42.88 | -41.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.15 | 1.86 | 0.29 |
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
|
-1.00 | 0.25 | -1.25 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.01 | -0.43 | -11.58 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
578.97 | 255.64 | 323.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.04 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-88.19 | -79.17 | -9.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
490.78 | 176.43 | 314.35 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-83.16 | 176.06 | -259.22 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-208.68 | -272.86 | 64.18 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
8.60 | 9.66 | -1.06 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.85 | 1.40 | -0.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-52.76 | -44.06 | -8.70 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
35.27 | 8.18 | 27.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.14 | |
เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-2.30 | -21.37 | 19.08 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-2.59 | -2.30 | -0.29 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-6.78 | -3.10 | -3.68 |
รับเงินปันผล
|
20.55 | 15.03 | 5.52 |
รับดอกเบี้ย
|
35.37 | 30.81 | 4.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-255.62 | -102.69 | -152.93 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -6.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-249.80 | -219.20 | -30.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-249.80 | -225.20 | -24.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14.65 | -151.46 | 136.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
144.99 | 296.46 | -151.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
130.35 | 144.99 | -14.65 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
44.99 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
1.03 | 2.59 | -1.56 |