EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
470.83 | 401.50 | 69.33 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
|
93.48 | 97.67 | -4.19 |
หนี้สูญ
|
0.22 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.05 | 0.01 | -0.06 |
การปรับลดมูลค่าสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.17 | -0.52 | 0.68 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัยโอนกลับ
|
-0.13 | -1.74 | 1.61 |
สินค้าตัดบัญชี
|
0.00 | 0.05 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.02 | 3.88 | -3.90 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.81 | 3.62 | -4.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.56 | 0.00 | -0.55 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.66 | 0.09 | 0.57 |
รายได้อื่น
|
-0.15 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.06 | 0.11 | -0.04 |
ภาษีซื้อตัดบัญชี
|
0.08 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.80 | 2.68 | 0.12 |
เงินปันผลรับ
|
-15.03 | -16.53 | 1.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-32.73 | -24.71 | -8.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.04 | 0.19 | -0.15 |
518,867,502.90
|
466.32 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-138.29 | 69.48 | -207.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-174.65 | 31.60 | -206.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.14 | -4.92 | 10.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
42.88 | -26.76 | 69.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.86 | 0.48 | 1.38 |
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
|
0.25 | -0.23 | 0.48 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.43 | -1.14 | 0.72 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
255.64 | 534.84 | -279.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.19 | 0.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-79.17 | -73.49 | -5.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
176.43 | 461.16 | -284.73 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
176.06 | 177.59 | -1.53 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-272.86 | -377.00 | 104.14 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
9.66 | 72.00 | -62.34 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
1.40 | 0.72 | 0.68 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.58 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-44.06 | -49.74 | 5.67 |
เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-21.37 | -3.54 | -17.83 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
8.18 | 5.66 | 2.52 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.10 | -7.28 | 4.18 |
รับเงินปันผล
|
15.03 | 16.53 | -1.50 |
รับดอกเบี้ย
|
30.81 | 22.74 | 8.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-100.40 | -142.90 | 42.50 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-2.30 | -1.16 | -1.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
-219.20 | -90.60 | -128.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-227.50 | -91.76 | -135.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-151.46 | 226.50 | -377.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
296.46 | 69.96 | 226.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
144.99 | 296.46 | -151.46 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
2.59 | 2.29 | 0.29 |