EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
401.50 | 407.51 | -6.01 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
|
97.67 | 102.96 | -5.29 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 2.86 | |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.00 | -2.86 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.52 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าโอนกลับ
|
-0.52 | -0.17 | -0.35 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย (โอนกลับ)
|
-1.74 | 3.30 | -5.04 |
สินค้าตัดบัญชี
|
0.05 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
3.88 | -13.01 | 16.90 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
3.62 | -0.42 | 4.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -3.27 | 3.27 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.03 | 0.12 | -0.09 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.11 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.68 | 9.71 | -7.03 |
ตัดจำหน่ายเงินประกันรับและเงินมัดจำรับ
|
0.00 | -0.61 | |
เงินปันผลรับ
|
-16.53 | -20.87 | 4.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.71 | -21.36 | -3.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.19 | 0.24 | -0.05 |
466,320,067.62
|
464.71 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
69.48 | -31.07 | 100.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
31.60 | 45.55 | -13.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.92 | -0.01 | -4.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.13 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-26.76 | -40.00 | 13.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.48 | 1.53 | -1.05 |
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
|
-0.23 | 0.56 | -0.79 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.14 | -4.06 | 2.92 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
534.84 | 437.07 | 97.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.19 | -0.24 | 0.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-73.49 | -30.83 | -42.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
461.16 | 406.01 | 55.15 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 141.30 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
177.59 | 0.00 | |
เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -24.97 | |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -185.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-377.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
72.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.72 | 0.55 | 0.17 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-49.74 | -93.36 | 43.62 |
เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-3.54 | -7.99 | 4.45 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
5.66 | 39.63 | -33.97 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-7.28 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
16.53 | 20.87 | -4.34 |
รับดอกเบี้ย
|
22.74 | 20.63 | 2.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-142.90 | -88.35 | -54.56 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-1.16 | -0.34 | -0.82 |
จ่ายเงินปันผล
|
-90.60 | -344.90 | 254.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-91.76 | -345.24 | 253.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
226.50 | -27.58 | 254.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
69.96 | 97.54 | -27.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
296.46 | 69.96 | 226.50 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-88.73 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 35.52 | |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
2.29 | 0.61 | 1.69 |