EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
407.51 | 361.62 | 45.89 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
|
102.96 | 107.21 | -4.25 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-3.27 | -0.08 | -3.19 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.12 | 0.00 | 0.12 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและตัดบัญชี
|
3.30 | 4.10 | -0.80 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.52 | 0.17 | 0.35 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.17 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
2.86 | 0.32 | 2.54 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-2.86 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.42 | -0.43 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-13.01 | -6.96 | -6.06 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.09 | 0.08 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายเงินประกันรับและเงินมัดจำรับ
|
-0.61 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.71 | 2.04 | 7.66 |
เงินปันผลรับ
|
-20.87 | -17.20 | -3.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-21.36 | -16.74 | -4.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.24 | 0.24 | -0.01 |
464,707,997.53
|
434.37 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-31.07 | 0.66 | -31.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
45.55 | 11.10 | 34.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 2.16 | -2.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.46 | -0.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-40.00 | -4.43 | -35.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.53 | 0.71 | 0.82 |
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
|
0.56 | 0.28 | 0.28 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.06 | -2.82 | -1.24 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
437.07 | 442.48 | -5.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.24 | -0.24 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.83 | -16.84 | -13.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
406.01 | 425.39 | -19.38 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
141.30 | -92.80 | 234.10 |
เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น
|
-24.97 | -71.66 | 46.69 |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.55 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-185.00 | -73.00 | -112.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-93.36 | -35.43 | -57.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.09 | |
เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-7.99 | -1.89 | -6.10 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
39.63 | 3.67 | 35.95 |
รับเงินปันผล
|
20.87 | 17.20 | 3.67 |
รับดอกเบี้ย
|
20.63 | 16.72 | 3.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-88.35 | -237.27 | 148.93 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.34 | -0.39 | 0.05 |
จ่ายเงินปันผล
|
-344.90 | -191.40 | -153.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-345.24 | -191.79 | -153.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-27.58 | -3.68 | -23.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
97.54 | 101.22 | -3.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
69.96 | 97.54 | -27.58 |
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
35.52 | 7.96 | 27.56 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.61 | 0.33 | 0.27 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
0.00 | 47.15 |