EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
361.62 | 306.86 | 54.75 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
|
107.21 | 110.49 | -3.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.08 | -0.11 | 0.03 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.01 | 0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
|
4.10 | 2.11 | 1.98 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.17 | ||
หนี้สูญ
|
0.32 | 3.55 | -3.23 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.43 | -0.50 | 0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-6.96 | -8.97 | 2.01 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.08 | 0.17 | -0.09 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.38 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.04 | 2.29 | -0.24 |
เงินปันผลรับ
|
-17.20 | -10.21 | -6.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.74 | -16.68 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.24 | 0.66 | -0.42 |
434746674.85
|
387.06 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.66 | -6.62 | 7.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.10 | -57.87 | 68.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.16 | 6.33 | -4.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.27 | -0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.43 | 46.75 | -51.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.71 | -2.86 | 3.57 |
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
|
0.28 | 1.20 | -0.92 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.82 | -0.97 | -1.85 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
442.48 | 373.29 | 69.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.24 | -0.72 | 0.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.84 | -13.98 | -2.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
425.39 | 358.59 | 66.80 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-92.80 | -62.17 | -30.63 |
เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น
|
-71.66 | -60.79 | -10.87 |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-73.00 | -38.00 | -35.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-35.43 | -31.74 | -3.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.03 | -0.06 |
เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-1.89 | -1.56 | -0.33 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
3.67 | 0.44 | 3.23 |
รับเงินปันผล
|
17.20 | 10.21 | 6.99 |
รับดอกเบี้ย
|
16.72 | 17.29 | -0.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-237.27 | -93.34 | -143.94 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.39 | -0.24 | -0.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-191.40 | -189.40 | -2.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-191.79 | -220.25 | 28.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3.68 | 45.00 | -48.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
101.22 | 56.22 | 45.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
97.54 | 101.22 | -3.68 |
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
7.96 | 5.02 | 2.94 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
47.15 | ||
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.33 | 0.34 | -0.01 |