EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 306.86 339.65 -32.78
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
    		 110.49 110.29 0.21
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.23 -1.00 0.77
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.02 0.01 0.01
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.01 -0.04 0.05
    ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
    		 2.11
    หนี้สูญ
    		 3.55
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.92
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -3.55
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.50 -0.17 -0.32
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -8.97 -5.87 -3.10
    โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.17 0.13 0.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.40 1.68 0.71
    เงินปันผลรับ
    		 -10.21 -6.08 -4.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -16.68 -14.88 -1.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.66 1.78 -1.12
    387061172.36
    		 425.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -6.62 -20.66 14.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -57.87 -4.97 -52.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.33 4.72 1.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 0.00 0.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 46.75 -22.78 69.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.86 2.95 -5.81
    เงินมัดจำและเงินประกันรับ
    		 1.20 0.49 0.71
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.97 -1.57 0.60
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 373.29 383.67 -10.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.72 -1.74 1.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.98 -9.87 -4.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 358.59 372.06 -13.47
    		0.00 0.00 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -62.17 -85.62 23.45
    เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 -60.79 -45.09 -15.70
    เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -38.00 -166.22 128.22
    เงินลงทุนระยะยาวลดลง
    		 73.00 116.77 -43.77
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -31.74 -123.51 91.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03
    เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -1.56 -6.85 5.29
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.44 42.94 -42.50
    รับเงินปันผล
    		 10.21 6.08 4.14
    รับดอกเบี้ย
    		 17.29 17.20 0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -93.34 -226.45 133.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -30.61 30.61 -61.22
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -0.24 -2.53 2.28
    จ่ายเงินปันผล
    		 -189.40 -173.10 -16.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -220.25 -177.29 -42.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 45.00 -31.68 76.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 56.22 87.89 -31.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 101.22 56.22 45.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 5.02
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 0.34 0.24 0.10