EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 339.65 326.48 13.16
    ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
    		 110.29 97.16 13.12
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.00 -2.66 1.66
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.01 0.05 -0.05
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.04 0.00 -0.03
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.17 -0.23 0.06
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -5.87 -4.81 -1.06
    โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.13 0.01 0.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.68 1.59 0.10
    เงินปันผลรับ
    		 -6.08 -5.83 -0.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -14.88 -16.23 1.35
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.78 2.41 -0.63
    425489161.79
    		 400.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -20.66 42.95 -63.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.97 23.29 -28.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.72 -2.14 6.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.03 0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -22.78 -13.58 -9.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.95 0.78 2.17
    เงินมัดจำและเงินประกันรับ
    		 0.49 0.41 0.09
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.57 -0.73 -0.84
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 383.67 451.18 -67.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.74 -2.52 0.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.87 -8.33 -1.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 372.06 440.34 -68.27
    		0.00 0.00 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -85.62 -13.44 -72.17
    เงินฝากธนาคารเพื่อการค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.06 0.00 0.06
    เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 -45.09 -5.69 -39.40
    เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -166.22 -162.69 -3.53
    เงินลงทุนระยะยาวลดลง
    		 116.77 27.00 89.77
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -123.51 -191.08 67.56
    เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -6.85 -23.15 16.30
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 42.94 68.55 -25.61
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 17.80
    รับเงินปันผล
    		 6.08 5.83 0.24
    รับดอกเบี้ย
    		 17.20 13.94 3.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -226.45 -280.74 54.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 30.61 -41.61 72.22
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 25.00 35.00 -10.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -2.53 -7.89 5.36
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -57.27 -2.73 -54.54
    จ่ายเงินปันผล
    		 -173.10 -158.10 -15.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -177.29 -175.32 -1.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (เพิ่มขึ้น) ลดลง สุทธิ
    		 -31.68 -15.72 -15.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 87.89 103.61 -15.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 56.22 87.89 -31.68
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 0.24 2.40 -2.15