EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
326.48 | 298.40 | 28.09 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
97.15 | 83.65 | 13.49 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.02 | 0.02 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.66 | -0.21 | -2.45 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.05 | 0.07 | -0.01 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
2.04 | 1.03 | 1.01 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.25 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.23 | -0.11 | -0.12 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-4.81 | -6.29 | 1.48 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าซ่อมแซม
|
0.01 | 0.16 | -0.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.59 | 1.60 | -0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-5.83 | -5.78 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.23 | -15.00 | -1.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.41 | 0.61 | 1.79 |
400221168.92
|
357.21 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
42.95 | 19.84 | 23.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.29 | -23.49 | 46.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.14 | -10.74 | 8.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.49 | -0.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-13.58 | -3.69 | -9.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.78 | -2.71 | 3.49 |
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
|
0.41 | 1.06 | -0.65 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.73 | -0.13 | -0.60 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
451.18 | 337.84 | 113.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.52 | -0.48 | -2.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.33 | -16.30 | 7.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
440.34 | 321.06 | 119.28 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-13.44 | -78.62 | 65.18 |
เงินฝากธนาคารเพื่อการค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 3.00 | -3.00 |
เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น
|
-5.69 | -8.41 | 2.72 |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-162.69 | -85.00 | -77.69 |
เงินลงทุนระยะยาวลดลง
|
27.00 | 38.04 | -11.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-191.08 | -162.29 | -28.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | ||
เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-23.15 | -23.92 | 0.77 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
68.55 | 1.55 | 67.00 |
รับเงินปันผล
|
5.83 | 5.78 | 0.05 |
รับดอกเบี้ย
|
13.94 | 13.68 | 0.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-280.74 | -296.19 | 15.46 |
จากสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-41.61 | 41.58 | -83.19 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
35.00 | ||
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-7.89 | -0.46 | -7.43 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.73 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-158.10 | -67.40 | -90.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-175.32 | -26.27 | -149.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (เพิ่มขึ้น) ลดลง สุทธิ
|
-15.72 | -1.41 | -14.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
103.61 | 105.02 | -1.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
87.89 | 103.61 | -15.72 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
8.97 | 0.54 | 8.43 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
2.40 | 7.69 | -5.29 |