EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
298.40 | 322.05 | -23.65 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
83.65 | 66.36 | 17.29 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.21 | -1.53 | 1.32 |
ผลขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.07 | 0.23 | -0.16 |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.02 | 0.10 | -0.12 |
ผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
1.03 | 1.59 | -0.56 |
หนี้สูญ
|
0.11 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.10 | ||
ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.11 | -0.15 | 0.03 |
ผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-6.29 | -6.01 | -0.27 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าซ่อมแซม
|
0.16 | 0.00 | 0.16 |
รายได้อื่น-ตัดจำหน่ายเงินประกันรับและเงินมัดจำรับ
|
-0.91 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.60 | 1.56 | 0.04 |
เงินปันผลรับ
|
-35.38 | -29.81 | -5.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.00 | -11.68 | -3.32 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.61 | 0.38 | 0.23 |
327608090.6
|
343.11 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
19.84 | -50.03 | 69.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.49 | 2.11 | -25.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.74 | 3.69 | -14.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | -0.20 | 0.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.69 | 14.98 | -18.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.71 | -0.21 | -2.50 |
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
|
1.06 | -0.69 | 1.75 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.13 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
308.24 | 312.76 | -4.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.48 | -0.38 | -0.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.30 | -7.18 | -9.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
291.46 | 305.20 | -13.75 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-78.62 | 168.50 | -247.12 |
เงินฝากธนาคารเพื่อการค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.00 | 0.00 | 3.00 |
เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น
|
-8.41 | -7.09 | -1.32 |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-85.00 | -164.83 | 79.83 |
เงินลงทุนระยะยาวลดลง
|
38.04 | 58.53 | -20.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-162.29 | -177.32 | 15.03 |
เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-23.92 | -12.06 | -11.85 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.55 | 1.71 | -0.16 |
รับเงินปันผล
|
35.38 | 29.81 | 5.57 |
รับดอกเบี้ย
|
13.68 | 11.55 | 2.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-266.59 | -91.24 | -175.36 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
41.58 | -0.12 | 41.71 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.46 | -0.22 | -0.24 |
จ่ายเงินปันผล
|
-67.40 | -231.20 | 163.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.27 | -235.54 | 209.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.41 | -21.57 | 20.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
105.02 | 126.59 | -21.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
103.61 | 105.02 | -1.41 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
0.54 | -11.09 | 11.64 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
7.69 | 1.79 | 5.90 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
77.23 | ||
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
18.08 |