EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
322.05 | 351.97 | -29.92 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
66.36 | 59.08 | 7.28 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.53 | -4.19 | 2.66 |
ผลขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.23 | 0.04 | 0.18 |
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.10 | 0.00 | 0.10 |
ผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
1.59 | ||
ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.15 | -0.36 | 0.21 |
ผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-6.01 | -3.48 | -2.53 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าซ่อมแซม
|
0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.56 | 1.44 | 0.12 |
เงินปันผลรับ
|
-29.81 | -5.07 | -24.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.68 | -12.46 | 0.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.38 | 0.85 | -0.47 |
343105831.91
|
391.37 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-50.03 | -12.81 | -37.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.11 | -9.28 | 11.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.69 | -3.49 | 7.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 0.21 | -0.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.98 | 41.57 | -26.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 3.53 | -3.74 |
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
|
-0.69 | 2.16 | -2.85 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
312.76 | 412.98 | -100.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.38 | -0.85 | 0.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.18 | -13.48 | 6.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
305.20 | 398.65 | -93.44 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
168.50 | -78.25 | 246.74 |
เงินฝากธนาคารเพื่อการค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.40 | 0.40 |
เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น
|
-7.09 | -8.20 | 1.11 |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-164.83 | -50.00 | -114.83 |
เงินลงทุนระยะยาวลดลง
|
58.53 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-177.32 | -64.13 | -113.19 |
เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-12.06 | -46.95 | 34.88 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.71 | 3.42 | -1.71 |
รับเงินปันผล
|
29.81 | 5.07 | 24.74 |
รับดอกเบี้ย
|
11.55 | 12.50 | -0.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-91.24 | -226.98 | 135.74 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.12 | 0.12 | -0.25 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.00 | ||
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.22 | -12.92 | 12.70 |
จ่ายเงินปันผล
|
-231.20 | -95.00 | -136.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-235.54 | -107.92 | -127.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-21.57 | 63.75 | -85.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
126.59 | 62.85 | 63.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
105.02 | 126.59 | -21.57 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-11.09 | 21.10 | -32.19 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
1.79 | 0.53 | 1.26 |