EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
351.97 | 223.56 | 128.41 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
59.08 | 50.49 | 8.59 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-4.19 | -1.31 | -2.88 |
ผลขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.04 | 0.52 | -0.48 |
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.51 | 1.51 | 2.00 |
ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.36 | -0.01 | -0.36 |
ผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-3.48 | -2.28 | -1.20 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.44 | 1.46 | -0.02 |
เงินปันผลรับ
|
-5.07 | -3.70 | -1.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.46 | -8.21 | -4.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.85 | 0.86 | -0.01 |
391365122.07
|
262.91 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-12.81 | -29.91 | 17.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.28 | 19.73 | -29.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.49 | 0.93 | -4.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 1.81 | -1.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
41.57 | 3.04 | 38.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.53 | 0.60 | 2.93 |
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
|
2.16 | 0.85 | 1.31 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.29 | -2.03 | 1.74 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
412.98 | 257.93 | 155.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.85 | -0.86 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.48 | -16.29 | 2.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
398.65 | 240.77 | 157.88 |
| 1.96 | 21.10 | -19.14 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-78.25 | -65.20 | -13.04 |
เงินฝากธนาคารเพื่อการค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.40 | 0.00 | -0.40 |
เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น
|
-8.20 | ||
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-50.00 | -33.41 | -16.59 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-64.13 | -64.07 | -0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | ||
เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-46.95 | -34.97 | -11.98 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
3.42 | 1.63 | 1.79 |
รับเงินปันผล
|
5.07 | 3.70 | 1.38 |
รับดอกเบี้ย
|
12.50 | 7.88 | 4.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-226.98 | -183.46 | -43.52 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.12 | 0.00 | 0.12 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-12.92 | -0.45 | -12.47 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.12 | -0.40 | 0.28 |
จ่ายเงินปันผล
|
-95.00 | -74.65 | -20.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-107.92 | -75.51 | -32.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
63.75 | -18.20 | 81.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
62.85 | 81.05 | -18.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
126.59 | 62.85 | 63.75 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.53 | 0.25 | 0.28 |