EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
223.56 | 184.12 | 39.44 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
50.49 | 81.61 | -31.12 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.51 | ||
หนี้สูญ
|
0.02 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.05 | ||
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.01 | -0.52 | 0.52 |
รายได้อื่น
|
-0.01 | ||
ผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2.28 | -0.89 | -1.39 |
ผลกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.31 | -0.92 | -0.38 |
ผลขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.52 | 0.08 | 0.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.46 | ||
เงินปันผลรับ
|
-3.70 | -2.90 | -0.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.21 | -3.99 | -4.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.86 | 0.97 | -0.10 |
262910358.67
|
257.60 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-29.91 | -8.77 | -21.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.73 | -43.29 | 63.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.93 | -1.36 | 2.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.81 | -0.97 | 2.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.04 | 14.55 | -11.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.60 | 1.06 | -0.47 |
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
|
0.85 | -0.38 | 1.23 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.03 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
257.93 | 218.45 | 39.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.86 | -1.33 | 0.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.29 | -30.95 | 14.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
240.77 | 186.16 | 54.61 |
| 1.96 | 7.03 | -5.07 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-65.20 | -26.40 | -38.80 |
เงินฝากธนาคารเพื่อการค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -3.00 | 3.00 |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-33.41 | -22.76 | -10.66 |
เงินลงทุนระยะยาวลดลง
|
1.02 | 5.78 | -4.76 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.04 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-64.07 | -57.66 | -6.41 |
เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-34.97 | -1.75 | -33.22 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.63 | 1.06 | 0.58 |
รับเงินปันผล
|
3.70 | 2.90 | 0.80 |
รับดอกเบี้ย
|
7.88 | 3.87 | 4.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-183.46 | -97.98 | -85.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.45 | -1.95 | 1.50 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.40 | -0.40 | -0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-74.65 | -73.40 | -1.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-75.51 | -75.74 | 0.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-18.20 | 12.44 | -30.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
81.05 | 68.61 | 12.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
62.85 | 81.05 | -18.20 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.25 | 0.46 | -0.21 |
โอนเงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนชั่วคราว
|
11.50 | 30.00 | -18.50 |