EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 184.12 203.30 -19.18
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
    		 81.61 78.15 3.46
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.03 0.03 0.00
    ผล (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.02 -0.01 0.03
    ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.52 -0.02 -0.51
    ผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.89 -1.13 0.24
    ผล (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.92 0.25 -1.17
    ผลขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.08 0.01 0.07
    เงินปันผลรับ
    		 -2.90 -2.33 -0.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.99 -3.34 -0.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.97 1.01 -0.04
    257599463.86
    		 230.85
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -8.76 -17.92 9.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -43.29 70.83 -114.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.37 1.00 -2.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.97 -1.75 0.78
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 17.22 16.04 1.18
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.66 -2.34 -0.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.06 -0.09 1.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.38 -0.33 -0.05
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 218.45 296.29 -77.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.33 -1.38 0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.95 -29.96 -0.99
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 186.16 264.95 -78.79
    		7.03 3.17 3.87
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -26.40 -105.77 79.37
    เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -22.76 -42.79 20.03
    เงินลงทุนระยะยาวลดลง
    		 5.78 0.80 4.98
    เงินฝากธนาคารเพื่อการค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -3.00 0.00 -3.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -57.66 -45.99 -11.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.04 0.03
    เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -1.75 -29.43 27.68
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.06 1.06 0.00
    รับเงินปันผล
    		 2.90 2.33 0.57
    รับดอกเบี้ย
    		 3.87 3.32 0.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -97.98 -216.52 118.54
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.01 -0.48 0.49
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -1.95 -0.06 -1.89
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.40 -0.28 -0.12
    จ่ายเงินปันผล
    		 -73.40 -64.50 -8.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -75.74 -66.17 -9.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 12.44 -17.74 30.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 68.61 86.35 -17.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 81.05 68.61 12.44
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 0.46 1.95 -1.49
    โอนเงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนชั่วคราว
    		 30.00
    โอนที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 70.76
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 47.45