EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
203.30 | 186.36 | 16.94 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
78.15 | 87.38 | -9.23 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.03 | 0.08 | -0.05 |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.31 | 0.70 | 0.61 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าวัตถุดิบ - โอนกลับ
|
-46.43 | ||
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.02 | -0.03 | 0.02 |
ผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-1.13 | -2.12 | 0.99 |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.25 | -0.92 | 1.17 |
ผลขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าซ่อมแซม
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
เงินปันผลรับ
|
-2.33 | -2.12 | -0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.34 | -1.57 | -1.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.01 | 1.91 | -0.91 |
230851012.55
|
316.15 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-17.92 | 9.60 | -27.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
70.83 | -113.12 | 183.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.00 | -1.68 | 2.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.75 | 0.17 | -1.92 |
เจ้าหนี้การค้า
|
16.04 | -43.40 | 59.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.34 | -0.99 | -1.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 1.62 | -1.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | 1.77 | -2.11 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
296.29 | 170.12 | 126.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.38 | -2.11 | 0.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.96 | -28.73 | -1.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
264.95 | 139.28 | 125.67 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-105.77 | -31.88 | -73.89 |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-42.79 | -7.80 | -34.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-45.99 | -27.43 | -18.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | ||
เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-29.43 | -0.35 | -29.08 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
0.80 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.06 | 4.51 | -3.45 |
รับเงินปันผล
|
2.33 | 2.12 | 0.21 |
รับดอกเบี้ย
|
3.32 | 1.32 | 2.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-216.52 | -56.37 | -160.15 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-0.48 | -17.19 | 16.71 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.85 | -3.40 | 2.55 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.06 | -0.11 | 0.05 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.28 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-64.50 | -57.40 | -7.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-66.17 | -78.10 | 11.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-17.74 | 4.81 | -22.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
86.35 | 81.54 | 4.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
68.61 | 86.35 | -17.74 |
ตัดหนี้สูญโดยการปรับลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับลูกหนี้
|
0.59 | ||
ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.02 | 3.12 | -3.14 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-1.95 | 0.06 | -2.02 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.15 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.00 | 10.00 | -4.00 |