EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 137.68 46.89 90.79
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 15.76 9.74 6.02
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 216.03 296.17 -80.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 142.98 180.65 -37.66
    เงินมัดจำ-ซื้อเครื่องจักร
    		 7.90 30.68 -22.78
    อื่น ๆ
    		 2.33 3.57 -1.24
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 522.69 567.70 -45.01
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 3.07 2.05 1.02
    สินทรัพย์ให้เช่า-สุทธิ
    		 209.03 227.97 -18.94
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 528.66 354.93 173.74
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประกอบกิจการ
    		 174.00 102.12 71.88
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 0.47 0.72 -0.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.48 4.28 1.21
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 920.72 695.02 225.70
    รวมสินทรัพย์
    		 1,443.41 1,262.72 180.69
    		42.30 52.96 -10.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 48.42 67.30 -18.88
    เจ้าหนี้การค้า
    		 60.36 88.67 -28.31
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 15.88 17.40 -1.52
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 12.61 26.37 -13.76
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 19.07 39.02 -19.94
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 170.09 257.60 -87.50
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 45.17 11.05 34.12
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 10.00 10.00 0.00
    เงินมัดจำและเงินประกันรับ
    		 15.23 13.93 1.30
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 70.40 34.98 35.42
    รวมหนี้สิน
    		 240.49 292.58 -52.09
    หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 150.00 150.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 150.00 150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 340.00 340.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 297.09 136.14 160.95
    สำรองตามกฎหมาย
    		 15.00 15.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 337.95 272.04 65.92
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,140.04 908.68 231.36
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 62.87 61.46 1.41
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,202.91 970.14 232.77
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,443.41 1,262.72 180.69
    รายได้จากการขายและรับจ้าง
    		 1,297.46 1,394.05 -96.59
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 41.91 34.36 7.54
    รายได้อื่น
    		 30.85 8.40 22.45
    รวมรายได้
    		 1,370.21 1,436.81 -66.59
    ต้นทุนขายและรับจ้าง
    		 1,096.33 1,099.58 -3.25
    ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
    		 26.50 25.93 0.57
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 82.89 85.34 -2.45
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 3.84 2.93 0.91
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,209.56 1,213.78 -4.22
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 160.65 223.03 -62.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.69 -3.18 -1.50
    ภาษีเงินได้
    		 -36.64 -51.49 14.85
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 119.33 168.36 -49.03
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -6.91 -15.10 8.18
    กำไรสุทธิ
    		 112.42 153.26 -40.85
    จำนวนหุ้น (หุ้น)
    		 15.00 14.95 0.05
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2547
    		 150.00 -1.19 151.19
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2547
    		 150.00 -1.19 151.19
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2548
    		 150.00 -1.19 151.19
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2548
    		 150.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 67.93 66.09 1.84
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.25 0.33 -0.07
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.99 1.77 -0.78
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 -0.01 0.01
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.05 3.50 -3.46
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.60
    หนี้สูญ
    		 0.01
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.28 0.36 -0.64
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.11 -0.29 0.40
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 2.34
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.26 -0.12 -1.14
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.04 0.00 0.04
    ตัดจำหน่าย-ทรัพย์สินเพื่อการบริจาค
    		 0.02
    ลูกหนี้การค้า
    		 80.68 -122.73 203.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.24 1.33 -0.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.28 -0.74 -4.54
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.30 -0.57 1.87
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 234.83 91.83 142.99
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -5.85 35.54 -41.39
    เงินลงทุนระยะยาวลดลง
    		 5.12
    เงินฝากธนาคารเพื่อการค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.02 -2.00 0.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -133.87 -166.79 32.92
    เงินมัดจำ-ซื้อสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 22.78 -1.02 23.80
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.59 2.82 -1.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -111.25 -131.47 20.22
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -18.88 67.29 -86.17
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 58.00 17.00 41.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -25.40 -18.55 -6.85
    เงินปันผลจ่าย
    		 -46.50 -49.85 3.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -32.78 15.89 -48.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 90.79 -23.75 114.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 46.89 70.63 -23.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 137.68 46.89 90.79
    ส่วนเกินทุนจาการตีราคาสินทรัพย์
    		 160.95
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 0.19 3.28 -3.09