EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 46.89 70.63 -23.75
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 9.74 45.45 -35.70
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 296.17 173.49 122.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 180.65 122.51 58.14
    รายได้ค้างรับ
    		 0.13 0.16 -0.03
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 2.25 2.11 0.14
    เงินมัดจำ-ซื้อเครื่องจักร
    		 30.68 29.67 1.02
    อื่น ๆ
    		 1.19 2.62 -1.43
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 567.70 446.64 121.06
    เงินฝากธนาคารเพื่อการค้ำประกัน
    		 2.05 0.05 2.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 2.96 5.30 -2.34
    ทรัพย์สินให้เช่า-สุทธิ
    		 227.97 247.33 -19.36
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 457.04 336.42 120.63
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 0.72 1.02 -0.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.28 7.36 -3.08
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 695.02 600.98 94.04
    รวมสินทรัพย์
    		 1,262.72 1,047.61 215.11
    		52.96 40.05 12.91
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 67.30 0.01 67.29
    เจ้าหนี้การค้า
    		 88.67 74.34 14.33
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 17.40 16.00 1.40
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 26.37 27.84 -1.47
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 39.02 20.55 18.46
    หนี้สินอื่น
    		 6.00 6.00 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 257.60 155.05 102.55
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 11.05 14.00 -2.95
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 10.00 10.00 0.00
    เงินมัดจำและเงินประกันรับ
    		 13.93 14.49 -0.56
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 34.98 38.51 -3.52
    รวมหนี้สิน
    		 292.58 193.55 99.03
    หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 150.00 150.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว
    		 150.00 150.00 0.00
    หุ้นสามัญบริษัทใหญ่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -1.19 -1.19 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 340.00 340.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
    		 136.14 136.14 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -3.30 -0.87 -2.43
    สำรองตามกฎหมาย
    		 15.00 15.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 272.04 163.62 108.42
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 908.68 802.70 105.98
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 61.46 51.36 10.10
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 970.14 854.06 116.08
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,262.72 1,047.61 215.11
    รายได้จากการขายและรับจ้าง
    		 1,394.05 1,021.29 372.76
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 34.36 37.03 -2.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.12 0.16 -0.04
    รายได้เงินชดเชยค่าภาษีอากร
    		 3.68 1.61 2.07
    อื่นๆ
    		 4.59 12.39 -7.80
    รวมรายได้
    		 1,436.81 1,072.49 364.32
    ต้นทุนขายและรับจ้าง
    		 1,099.58 793.30 306.28
    ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
    		 25.93 22.16 3.78
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 85.34 79.99 5.35
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.93 2.52 0.42
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,213.78 897.96 315.81
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 223.03 174.53 48.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.18 -2.73 -0.45
    ภาษีเงินได้
    		 -51.49 -48.90 -2.59
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 168.36 122.89 45.47
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -15.10 -15.41 0.31
    กำไรสุทธิ
    		 153.26 107.49 45.78
    จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 14.95 14.95 0.00
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2546 - ตามรายงานเดิม
    		 150.00 -1.19 151.19
    ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง
    		 150.00 -1.19 151.19
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2546 (ปรับปรุงใหม่)
    		 150.00 -1.19 151.19
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2547
    		 150.00 -1.19 151.19
    ค่าเสื่อมราคา
    		 66.09 56.33 9.77
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.33 0.43 -0.10
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 1.77 2.89 -1.12
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 0.00 -0.01
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.50 0.57 2.93
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.36 -2.57 2.93
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.29 -2.28 1.99
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.12 -0.57 0.45
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.00
    (กำไร) จากการจำหน่ายสิทธิในโทรศัพท์
    		 0.00
    ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
    		 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -122.73 -6.07 -116.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.43 0.50 0.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.74 11.44 -12.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 -1.21 0.64
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 91.83 179.08 -87.25
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 35.54 3.01 32.53
    เงินฝากธนาคารเพื่อการค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.00 0.19 -2.19
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -166.79 -47.77 -119.02
    เงินมัดจำ-ซื้อทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.02 -27.50 26.48
    ขายทรัพย์สินถาวร
    		 2.82 0.79 2.03
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04
    ขายสิทธิในโทรศัพท์
    		 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -131.47 -71.28 -60.19
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 67.29 -2.05 69.34
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 17.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -18.55 -16.00 -2.55
    เงินปันผลจ่าย
    		 -49.85 -48.77 -1.08
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 15.89 -69.32 85.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -23.75 38.48 -62.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 70.63 32.15 38.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 46.89 70.63 -23.75
    กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -2.43 -0.86 -1.57
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 3.28