EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 32.15 52.91 -20.76
    เงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 4.2 และ 6)
    		 49.77 3.38 46.39
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ (หมายเหตุ 4.3, 5.10 และ 7)
    		 168.01 140.91 27.09
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 4.4 และ 8)
    		 114.93 82.62 32.31
    รายได้ค้างรับ
    		 0.14 0.08 0.06
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 0.17 26.17 -26.00
    อื่น ๆ
    		 5.30 2.32 2.97
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 370.47 308.94 61.52
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น-สุทธิ (หมายเหตุ 4.3)
    		 3.50 7.00 -3.50
    ทรัพย์สินเพื่อเช่า-สุทธิ (หมายเหตุ 4.6, 9 และ 20)
    		 290.90 298.23 -7.32
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ(หมายเหตุ 4.7,10,16 และ 20)
    		 326.41 358.24 -31.83
    เงินฝากประจำ-ค้ำประกัน
    		 0.24 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 11)
    		 10.95 12.24 -1.29
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 632.01 688.86 -56.85
    รวมสินทรัพย์
    		 1,002.48 997.80 4.67
    		3.62 3.50 0.12
    (หมายเหตุ 12)
    		 5.24 58.14 -52.90
    เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 5.14)
    		 71.03 73.92 -2.89
    (หมายเหตุ 13)
    		 16.00 27.50 -11.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 26.29 18.43 7.86
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 0.21 0.41 -0.20
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 133.61 183.78 -50.17
    เงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
    		 12.50 12.50 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 13)
    		 30.00 61.88 -31.88
    หนี้สินระยะยาว
    		 6.00 6.00 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.72 16.19 -0.47
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 64.22 96.57 -32.35
    รวมหนี้สิน
    		 197.83 280.35 -82.52
    เรียกและชำระแล้วเต็มมูลค่าหุ้น
    		 150.00 150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 340.00 340.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน (หมายเหตุ 10)
    		 136.14 141.61 -5.47
    สำรองตามกฎหมาย
    		 1.00 1.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 77.90 -5.23 83.12
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 705.04 627.39 77.65
    สำรองผลขาดทุนของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 15)
    		 53.46 53.46 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 47.35 36.61 10.74
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.00 0.00
    หุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -1.19 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 804.65 717.45 87.20
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,002.48 997.80 4.67
    รายได้จากการขาย
    		 815.19 752.55 62.65
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 39.71 41.08 -1.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.19 0.57 -0.38
    รายได้เงินชดเชยค่าภาษีอากร
    		 3.07 2.85 0.21
    รายได้อื่น
    		 5.04 2.03 3.01
    รวมรายได้
    		 863.20 799.08 64.12
    ต้นทุนขาย
    		 632.04 610.90 21.14
    ต้นทุนบริการ
    		 28.25 21.23 7.02
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 73.37 70.50 2.87
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 733.66 710.64 23.03
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 129.54 88.44 41.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.97 12.72 -6.75
    ภาษีเงินได้
    		 31.43 9.61 21.82
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 92.13 66.11 26.02
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -17.20 -11.01 -6.19
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 74.93 55.10 19.83
    รายการพิเศษ-สุทธิ (หมายเหตุ 23)
    		 23.19 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 98.12 55.10 43.03
    รายการพิเศษ-สุทธิ
    		 0.00 0.00
    จำนวนหุ้น
    		 14.99 15.00 -0.01
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 66.57 75.65 -9.09
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.85 8.01 -7.16
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -0.91 -0.04 -0.87
    ตัดจ่ายค่าความนิยม
    		 13.15 2.63 10.52
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 10.74 11.25 -0.50
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.77 -0.63 -0.14
    ขาดทุนจากการเรียกคืนภาษีไม่ได้
    		 1.06 0.00
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีทรัพย์สินที่เลิกใช้
    		 0.00 0.76 -0.75
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 0.50 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.40 0.00
    กำไรจากการเวนคืนที่ดิน
    		 -23.19 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.11 -0.01 0.11
    ลูกหนี้การค้า
    		 -27.94 -20.85 -7.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -32.31 -23.26 -9.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.42 1.07 -3.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 -2.51 1.73
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -2.89 -8.43 5.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.46 3.84 5.62
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 140.83 107.71 33.12
    ขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิในโทรศัพท์
    		 1.00 1.13 -0.14
    เงินสดรับจากการถูกเวนคืนที่ดิน
    		 23.48 0.00
    ซื้อทรัพย์สินเพื่อเช่า
    		 -13.70 0.00
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -17.64 -46.17 28.53
    เงินฝากประจำ-ค้ำประกันไฟฟ้า
    		 -0.05 0.00
    ขายเงินลงทุน
    		 16.07 20.80 -4.74
    ซื้อเงินลงทุน
    		 -62.35 0.00
    จำหน่ายเงินให้กู้ยืมอื่น
    		 3.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -50.20 -25.54 -24.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -53.00 -13.10 -39.91
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -43.38 -53.56 10.19
    เงินปันผลจ่าย
    		 -15.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -111.38 -66.66 -44.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -20.76 15.50 -36.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 52.91 37.41 15.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 32.15 52.91 -20.76
    3.
    		 2.07 0.13 1.94
    รวม
    		 66.57 75.65 -9.09