EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 52.91 37.41 15.50
    หลักทรัพย์ (หมายเหตุ 4.2 และ 6)
    		 3.38 0.29 3.09
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ (หมายเหตุ 4.3 และ 7)
    		 140.91 128.07 12.84
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 4.4 และ 8)
    		 82.62 59.36 23.26
    รายได้ค้างรับ
    		 0.08 0.23 -0.15
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 26.17 26.14 0.03
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.55 0.58 -0.03
    อื่น ๆ
    		 2.32 2.60 -0.28
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 308.94 257.18 51.77
    เงินให้กู้ยืมอื่น (หมายเหตุ 4.3)
    		 7.00 7.00 0.00
    ทรัพย์สินเพื่อเช่า-สุทธิ (หมายเหตุ 4.6 และ 9)
    		 298.23 318.65 -20.43
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 4.7, 10 และ 19)
    		 358.24 367.68 -9.43
    ค่าความนิยม
    		 13.15 15.78 -2.63
    สินทรัพย์อื่น (หมายเหตุ 11)
    		 12.24 10.61 1.63
    รวมสินทรัพย์
    		 997.80 997.70 0.10
    		21.69 20.43 1.26
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 12)
    		 58.14 71.25 -13.11
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 73.92 82.36 -8.43
    (หมายเหตุ 13)
    		 27.50 36.12 -8.62
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 18.43 13.29 5.14
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 0.41 0.53 -0.12
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 183.78 205.08 -21.30
    เงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
    		 12.50 12.50 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 13)
    		 61.88 106.82 -44.94
    หนี้สินระยะยาว
    		 6.00 6.00 0.00
    เงินมัดจำรับและเงินประกันรับ
    		 16.19 16.19 0.00
    รวมหนี้สิน
    		 280.35 346.59 -66.24
    เรียกและชำระแล้วเต็มมูลค่าหุ้น
    		 150.00 150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 340.00 340.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน (หมายเหตุ 10)
    		 141.61 141.61 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 1.00 1.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -5.23 -60.32 55.10
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 627.39 572.29 55.10
    สำรองผลขาดทุนของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 15)
    		 53.46 53.46 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 36.61 25.36 11.25
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น-สุทธิ
    		 717.45 651.11 66.35
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 997.80 997.70 0.10
    รายได้จากการขาย
    		 752.55 648.53 104.02
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 41.08 49.34 -8.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.57 1.06 -0.49
    รายได้เงินชดเชยค่าภาษีอากร
    		 2.85 2.26 0.60
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.43 0.00
    รายได้อื่น
    		 1.60 2.35 -0.75
    รวมรายได้
    		 799.08 703.55 95.53
    ต้นทุนขาย
    		 610.90 537.87 73.03
    ต้นทุนบริการ
    		 21.23 25.48 -4.26
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 70.24 60.28 9.96
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.01 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.72 22.74 -10.01
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.27 0.30 -0.04
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 723.36 693.35 30.01
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 75.72 10.20 65.52
    ภาษีเงินได้
    		 -9.61 -2.11 -7.50
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ
    		 66.11 8.09 58.02
    กำไรก่อนส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
    		 66.11 37.22 28.89
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 66.11 37.22 28.89
    กำไรสุทธิ
    		 55.10 33.72 21.38
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้น
    		 15.00 15.00 0.00
    ยอดต้นงวด
    		 150.00 150.00 0.00
    ยอดปลายงวด
    		 150.00 150.00 0.00
    ยอดต้นงวดก่อนปรับปรุง
    		 -30.94 -102.98 72.04
    (หมายเหตุ 14.1)
    		 -29.38 -29.38 0.00
    ยอดต้นงวดหลังรายการปรับปรุง
    		 -60.32 -94.04 33.72
    เพิ่มระหว่างงวด
    		 55.10 33.72 21.38
    รวมกำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -5.23 -60.32 55.10
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 1.00 1.00 0.00
    รวมกำไร(ขาดทุน)สะสม
    		 -4.23 -59.32 55.10
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 75.65 76.44 -0.78
    หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
    		 8.01 0.32 7.69
    ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -0.04 0.12 -0.16
    ตัดจ่ายค่าความนิยม
    		 2.63 2.55 0.08
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 11.25 -2.62 13.87
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.63 -0.39 -0.24
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีทรัพย์สินที่เลิกใช้
    		 0.76 6.40 -5.64
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 0.01 -0.02
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 152.72 133.22 19.50
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -20.85 -41.49 20.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -23.26 31.59 -54.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.07 -4.43 5.50
    สินทรัพย์อื่น
    		 -2.51 -4.52 2.01
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -45.45 -42.94 -2.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.84 -1.05 4.89
    หนี้สินอื่น
    		 0.00 0.98 -0.97
    หนี้สินจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.43 -22.98 23.41
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 107.71 67.29 40.41
    ขายทรัพย์สินถาวร
    		 1.13 0.00
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -46.17 -55.34 9.17
    เงินลงทุนระยะสั้น-เงินฝากประจำ
    		 -1.31 1.47 -2.78
    ขายบัตรเงินฝาก
    		 20.80 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -25.54 -52.66 27.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 13.10 32.11 -19.01
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -53.56 -34.62 -18.95
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.66 -2.51 -64.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15.50 12.12 3.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 37.41 25.29 12.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 52.91 37.41 15.50
    3. รายการตัดบัญชี
    		 0.13 0.12 0.01
    รวม
    		 75.65 76.44 -0.78