EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TMD 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TMD 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 128.77 137.68 -8.91
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 56.89 15.76 41.13
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 229.62 216.03 13.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 150.68 142.98 7.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.22 10.23 -1.01
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 575.18 522.69 52.49
    เงินฝากธนาคารเพื่อการค้ำประกัน
    		 3.10 3.07 0.03
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
    		 13.43
    สินทรัพย์ให้เช่า-สุทธิ
    		 190.33 209.03 -18.70
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 598.32 528.66 69.65
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประกอบกิจการ
    		 102.12 102.12 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 0.25 0.47 -0.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.58 5.48 -1.90
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 911.12 848.83 62.29
    รวมสินทรัพย์
    		 1,486.30 1,371.53 114.77
    		0.19 0.05 0.13
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 15.30 48.42 -33.12
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 99.62 60.36 39.26
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 35.84 15.88 19.96
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 15.28 12.61 2.67
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 20.25 19.07 1.18
    อื่น ๆ
    		 4.58 13.75 -9.17
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 190.88 170.09 20.78
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 48.21 45.17 3.04
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 10.00 10.00 0.00
    เงินมัดจำและเงินประกันรับ
    		 13.73 15.23 -1.51
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 71.94 70.40 1.53
    รวมหนี้สิน
    		 262.81 240.49 22.32
    หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 150.00 150.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 150.00 150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 340.00 340.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 211.77 211.77 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -1.58
    สำรองตามกฎหมาย
    		 15.00 15.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 423.04 337.95 85.08
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,138.23 1,054.72 83.51
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 85.26 76.31 8.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,223.49 1,131.03 92.46
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,486.30 1,371.53 114.77
    รายได้จากการขายและรับจ้าง
    		 308.34 313.17 -4.83
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 12.51 10.46 2.05
    รายได้อื่น
    		 4.75 1.32 3.43
    รวมรายได้
    		 325.59 324.94 0.65
    ต้นทุนขายและรับจ้าง
    		 255.26 274.73 -19.47
    ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
    		 7.29 6.63 0.66
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 19.47 18.79 0.68
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.18 0.25 -0.07
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 282.19 300.40 -18.21
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 43.40 24.54 18.86
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.16 -1.21 -0.95
    ภาษีเงินได้
    		 -6.62 -5.08 -1.53
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 34.63 18.25 16.38
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.55 -0.55 -2.00
    กำไรสุทธิ
    		 32.08 17.70 14.38
    จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 15.00 15.00 0.00
    จำนวนหุ้น (หุ้น)
    		 15.00 15.00 0.00
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2548
    		 150.00 -1.19 151.19
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2548 (ปรับปรุงใหม่)
    		 150.00
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2549 - ตามรายงานเดิม
    		 150.00
    ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง
    		 150.00
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2549
    		 150.00
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
    		 52.61 51.91 0.70
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.17 0.19 -0.03
    หนี้สิน-ตัดบัญชี
    		 -13.95
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 -0.01 0.01
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.26 0.01 0.25
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.47 -0.32 0.80
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.68 0.11 -0.79
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.86 -1.23 0.37
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.07 0.02 0.05
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -44.85 74.84 -119.69
    สำรองภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.74 6.18 -4.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.98 -7.32 3.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 1.77 -2.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.78 131.11 -63.32
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -17.59 -5.50 -12.10
    เงินฝากธนาคารเพื่อการค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -1.00 0.99
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -122.79 -51.61 -71.19
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -0.38
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 8.66 1.48 7.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -132.12 -52.47 -79.65
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.64 -43.71 45.35
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 62.00 58.00 4.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.79 -20.55 9.76
    เงินปันผลจ่าย
    		 -46.50 -46.50 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6.35 -52.76 59.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -57.99 25.88 -83.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 137.68 46.89 90.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 79.69 72.77 6.93
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 0.11
    โอนบัญชีหนี้สินเป็นรายได้
    		 -13.92
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.05 0.00 0.05
    รายจ่ายไม่ถือเป็นรายจ่าย-ค่าเสื่อมราคา
    		 0.01
    ลูกหนี้การค้า
    		 -14.17 80.68 -94.85
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -15.00 5.12 -20.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -169.62 -111.25 -58.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -56.55 -32.78 -23.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 128.77 137.68 -8.91