EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TMD 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TMD 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 70.63 32.15 38.48
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 50.75 49.77 0.97
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 173.49 168.01 5.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 122.51 114.93 7.58
    รายได้ค้างรับ
    		 0.16 0.14 0.02
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 2.11 0.17 1.94
    เงินมัดจำ-ซื้อทรัพย์สิน
    		 29.67 0.00
    อื่น ๆ
    		 2.62 5.30 -2.67
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 451.94 370.47 81.47
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น-สุทธิ
    		 3.50 3.50 0.00
    ทรัพย์สินเพื่อเช่า-สุทธิ
    		 269.83 290.90 -21.07
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 337.22 326.41 10.81
    เงินฝากประจำ-ค้ำประกัน
    		 0.05 0.24 -0.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.57 10.95 -3.38
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 618.17 632.01 -13.84
    รวมสินทรัพย์
    		 1,070.11 1,002.48 67.64
    		66.57 61.00 5.57
    จากสถาบันการเงิน
    		 1.51 0.52 0.98
    เจ้าหนี้การค้า
    		 74.34 75.75 -1.41
    ภายใน 1 ปี
    		 16.00 16.00 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 23.32 18.99 4.33
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 25.07 19.15 5.92
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 0.64 0.21 0.44
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 150.55 133.61 16.94
    เงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
    		 10.00 12.50 -2.50
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 14.00 30.00 -16.00
    หนี้สินระยะยาว
    		 4.50 6.00 -1.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.51 15.72 -1.21
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 43.01 64.22 -21.21
    รวมหนี้สิน
    		 193.55 197.83 -4.27
    เรียกและชำระแล้วเต็มมูลค่าหุ้น
    		 150.00 150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 340.00 340.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
    		 136.14 136.14 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 15.00 1.00 14.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 146.16 77.90 68.26
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 787.30 705.04 82.26
    สำรองผลขาดทุนของบริษัทย่อย
    		 39.96 53.46 -13.50
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 51.36 47.35 4.01
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.87 0.00 -0.86
    หุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -1.19 -1.19 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 876.56 804.65 71.91
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,070.11 1,002.48 67.64
    รายได้จากการขาย
    		 1,021.29 815.19 206.10
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 37.03 39.71 -2.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.16 0.19 -0.03
    รายได้เงินชดเชยค่าภาษีอากร
    		 1.61 3.07 -1.46
    หนี้สูญรับคืน
    		 13.50 0.00
    กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 4.85 0.00
    รายได้อื่น
    		 7.67 5.04 2.64
    รวมรายได้
    		 1,086.12 863.20 222.92
    ต้นทุนขาย
    		 793.30 632.04 161.26
    ต้นทุนบริการ
    		 23.51 28.25 -4.74
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 82.50 73.37 9.14
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 899.31 733.66 165.65
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 186.80 129.54 57.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.73 5.97 -3.24
    ภาษีเงินได้
    		 48.90 31.43 17.47
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 135.17 92.13 43.04
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -15.41 -17.20 1.79
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 119.76 74.93 44.83
    กำไรสุทธิ
    		 119.76 98.12 21.64
    จำนวนหุ้น (หุ้น)
    		 14.95 14.99 -0.05
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 61.00 66.57 -5.57
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.57 0.85 -0.27
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -2.57 -0.91 -1.66
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.01 10.74 -6.74
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.57 -0.77 0.20
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -2.28 -0.40 -1.88
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.11 -0.11
    ลูกหนี้การค้า
    		 -6.07 -27.94 21.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 -2.42 2.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.01 9.46 1.55
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 167.81 141.01 26.80
    เงินลงทุนชั่วคราว-หน่วยลงทุน
    		 3.01 -46.29 49.30
    จ่ายเงินมัดจำ-ซื้อทรัพย์สิน
    		 -27.50 0.00
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -47.77 -17.64 -30.13
    ขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.79 1.00 -0.21
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -71.28 -50.39 -20.89
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -0.55 -53.00 52.46
    เงินปันผลจ่าย
    		 -37.50 -15.00 -22.50
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -58.05 -111.38 53.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 38.48 -20.76 59.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 32.15 52.91 -20.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 70.63 32.15 38.48
    3.
    		 3.18 2.07 1.11
    รวม
    		 61.00 66.57 -5.57