EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TLHPF 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่าเช่า
|
148.00 | 148.00 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
1.12 | 0.88 | 0.24 |
รวมรายได้
|
149.12 | 148.88 | 0.24 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
7.12 | 7.10 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.95 | 0.95 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.95 | 0.95 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.40 | 0.46 | -0.07 |
ภาษีเงินได้
|
0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.31 | 0.20 | 0.11 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
9.72 | 9.78 | -0.06 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
139.40 | 139.10 | 0.30 |
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.00 | ||
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-4.00 | 0.01 | -4.01 |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.00 | 0.01 | -4.01 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
135.40 | 139.11 | -3.71 |
รายได้สุทธิจากการลงทุน
|
139.40 | 139.10 | 0.30 |
| 0.00 | 139.11 | -139.11 | |
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
135.40 | 139.11 | -3.71 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี (หมายเหตุ 3, 8 และ 10)
|
-128.14 | -126.76 | -1.38 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
7.26 | 12.34 | -5.09 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
1,837.85 | 1,825.50 | 12.34 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
1,845.10 | 1,837.85 | 7.26 |
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
|
172.00 | 172.00 | 0.00 |
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี
|
172.00 | 172.00 | 0.00 |
การซื้อเงินลงทุน
|
-399.69 | -295.14 | -104.54 |
การขายเงินลงทุน
|
397.81 | 293.00 | 104.81 |
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-1.10 | -0.85 | -0.25 |
การลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
|
12.00 | 0.03 | 11.96 |
การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าค้างรับ
|
-6.00 | -11.25 | 5.25 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.00 | -0.76 | 0.76 |
การลดลงในเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-12.00 | -0.03 | -11.96 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
4.00 | -0.01 | 4.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
130.42 | 124.27 | 6.15 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-128.14 | -126.76 | -1.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-128.14 | -126.76 | -1.38 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2.28 | -2.50 | 4.78 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
|
0.66 | 3.15 | -2.50 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี
|
2.94 | 0.66 | 2.28 |