ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
รายได้ค่าเช่า
148.00 148.00 0.00
รายได้ดอกเบี้ย
0.90 0.92 -0.01
รายได้อื่น
0.00
รวมรายได้
148.90 148.92 -0.01
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
7.09 7.17 -0.09
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
0.94 0.96 -0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
0.94 0.96 -0.01
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
0.11 0.10 0.01
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย
0.15 0.15 0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น
0.43 0.30 0.13
รวมค่าใช้จ่าย
9.67 9.64 0.03
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
139.24 139.28 -0.04
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
2.26 5.71 -3.45
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
2.26 5.71 -3.45
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
141.50 144.99 -3.49
รายได้สุทธิจากการลงทุน
139.24 139.28 -0.04
-2.26 -5.71 3.45
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
141.50 144.99 -3.49
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี (หมายเหตุ 3, 8 และ 10)
-123.15 -81.70 -41.45
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
18.35 63.29 -44.94
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
1,807.15 1,743.86 63.29
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
1,825.50 1,807.15 18.35
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
172.00 172.00 0.00
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี
172.00 172.00 0.00
การซื้อเงินลงทุน
-336.15 -314.00 -22.15
การขายเงินลงทุน
334.00 265.00 69.00
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
-0.88 -0.90 0.03
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
0.03 -20.86 20.90
การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าค้างรับ
-12.00 -12.00 0.00
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
-0.04 -0.05 0.01
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
0.02 0.31 -0.29
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
-0.03 20.86 -20.90
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
0.43 0.00 0.43
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
124.79 77.82 46.97
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
-123.15 -81.70 -41.45
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-123.15 -81.70 -41.45
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
1.64 -3.88 5.52
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
1.52 5.39 -3.88
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี
3.15 1.52 1.64