EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TLHPF 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่าเช่า
|
148.00 | 148.00 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.90 | 0.92 | -0.01 |
รายได้อื่น
|
0.00 | ||
รวมรายได้
|
148.90 | 148.92 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
7.09 | 7.17 | -0.09 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.94 | 0.96 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.94 | 0.96 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.11 | 0.10 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย
|
0.15 | 0.15 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.43 | 0.30 | 0.13 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
9.67 | 9.64 | 0.03 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
139.24 | 139.28 | -0.04 |
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
2.26 | 5.71 | -3.45 |
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.26 | 5.71 | -3.45 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
141.50 | 144.99 | -3.49 |
รายได้สุทธิจากการลงทุน
|
139.24 | 139.28 | -0.04 |
| -2.26 | -5.71 | 3.45 | |
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
141.50 | 144.99 | -3.49 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี (หมายเหตุ 3, 8 และ 10)
|
-123.15 | -81.70 | -41.45 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
18.35 | 63.29 | -44.94 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
1,807.15 | 1,743.86 | 63.29 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
1,825.50 | 1,807.15 | 18.35 |
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
|
172.00 | 172.00 | 0.00 |
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี
|
172.00 | 172.00 | 0.00 |
การซื้อเงินลงทุน
|
-336.15 | -314.00 | -22.15 |
การขายเงินลงทุน
|
334.00 | 265.00 | 69.00 |
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-0.88 | -0.90 | 0.03 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
|
0.03 | -20.86 | 20.90 |
การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าค้างรับ
|
-12.00 | -12.00 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.02 | 0.31 | -0.29 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-0.03 | 20.86 | -20.90 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
0.43 | 0.00 | 0.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
124.79 | 77.82 | 46.97 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-123.15 | -81.70 | -41.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-123.15 | -81.70 | -41.45 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.64 | -3.88 | 5.52 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
|
1.52 | 5.39 | -3.88 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี
|
3.15 | 1.52 | 1.64 |