EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TLHPF 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ
|
44.54 | -6.59 | 51.13 |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
44.51 | -6.59 | 51.10 |
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-36.12 | ||
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
8.39 | -6.59 | 14.98 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นงวด
|
1,643.42 | 1,345.48 | 297.94 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายงวด
|
1,651.81 | 1,338.89 | 312.92 |
หน่วยลงทุน ณ วันต้นงวด
|
172,000.00 | 172,000.00 | 0.00 |
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด
|
172,000.00 | 172,000.00 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
44.51 | -6.59 | 51.10 |
รายการ(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
ซื้อเงินลงทุน
|
-361.82 | -164.13 | -197.69 |
ขายเงินลงทุน
|
315.00 | 177.00 | 138.00 |
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-1.15 | -0.92 | -0.23 |
การลดลงในรายได้ค้างรับ
|
35.54 | ||
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้การค้า
|
-0.75 | ||
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-0.01 | ||
การเพิ่มขึ้นในสินค้าคงเหลือ
|
-2.58 | ||
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
|
-1.74 | -0.19 | -1.55 |
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
|
2.44 | ||
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.52 | -0.06 | 0.58 |
การเพิ่มขึ้นในภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.00 | ||
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
|
8.49 | 0.00 | 8.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
38.48 | 5.10 | 33.38 |
| -36.12 | |||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.12 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2.36 | 5.10 | -2.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
8.11 | 4.44 | 3.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
10.47 | 9.54 | 0.93 |