EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 409.20 836.85 -427.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 61.17 43.65 17.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 23.44 17.89 5.55
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 187.54 160.78 26.76
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.17 7.32 2.85
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.54 1.13 2.41
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 12.85 -2.97 15.83
    กลับรายการผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.01 -12.44 12.43
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.53 1.06 0.46
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.49 -9.80 9.31
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 -0.22 -0.11 -0.11
    ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.11 -0.95 0.84
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.35 13.37 -3.02
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -8.24 0.01 -8.25
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 -1.72 1.38
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.13
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.26 5.81 0.45
    เงินปันผลรับ
    		 -9.61 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.20 -4.15 1.96
    704835011
    		 1,055.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -71.63 65.47 -137.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -79.28 -287.98 208.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.34 -11.84 0.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.45 -6.63 5.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -41.02 -16.90 -24.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.47 6.28 -5.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.12 -0.33 2.45
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.73 -1.29 0.56
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 501.97 802.62 -300.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.46 -27.96 -13.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 460.51 774.66 -314.15
    		0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -26.40 -19.35 -7.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -203.94 -180.17 -23.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.46 9.57 -9.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนบริษัทย่อย
    		 0.00 -84.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -269.14 -160.00 -109.14
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 3.67 320.25 -316.58
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 9.61 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 2.20 4.13 -1.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -483.54 -110.25 -373.29
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 24.55 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4,017.10 -1,674.18 -2,342.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,527.10 1,924.18 2,602.92
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -5.84 -4.08 -1.76
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -119.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 85.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -43.25 -32.71 -10.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -127.30 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -446.27 -621.01 174.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.33 -18.10 -5.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -26.44 -545.29 518.85
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.20 0.11 2.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -47.27 119.23 -166.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 415.99 296.76 119.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 368.72 415.99 -47.27