EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 5,662.73 5,263.61 399.12
    รายได้อื่น
    		 34.69 19.53 15.16
    รวมรายได้
    		 5,697.41 5,283.13 414.28
    ต้นทุนขาย
    		 3,932.87 3,595.25 337.62
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 907.32 646.57 260.75
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 311.45 215.07 96.37
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.09 18.49 -16.40
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,153.72 4,475.38 678.34
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 543.69 807.75 -264.05
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.17
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 543.53 807.75 -264.22
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -20.37 -15.92 -4.45
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 523.15 791.83 -268.68
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -66.80 -183.41 116.61
    กำไรสำหรับปี
    		 456.36 608.42 -152.06
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.31 -2.65 2.34
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.05 -2.81 2.86
    		793.87 0.00 793.87
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -2.45 -5.46 3.02
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 453.91 602.96 -149.05
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 459.18 608.42 -149.24
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.82
    456357873
    		 608.42
    453911926
    		 602.96
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 523.15 791.83 -268.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 123.03 91.72 31.31
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.76 1.35 -0.59
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.13
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.18 0.02 -0.20
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 10.19 0.99 9.20
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 11.18 5.04 6.14
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.86 -1.09 0.23
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 0.21
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.52 0.11 4.40
    ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.85
    และเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -4.32 -8.56 4.24
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 3.48 2.59 0.89
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.62 -1.25 0.64
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 16.55 13.58 2.96
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 688.25 896.33 -208.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -73.23 -144.43 71.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -708.53 -278.65 -429.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.10 -35.31 25.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.02 -3.50 -10.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 84.23 -47.40 131.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.58 -2.01 3.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 17.27 -17.45
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -31.99 402.32 -434.31
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -0.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -140.35 -190.38 50.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -172.44 211.94 -384.38
    จ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -30.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -61.45 -61.84 0.39
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -72.19 -181.85 109.65
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.10 -17.38 4.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.86 2.16 -1.30
    และเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
    		 -533.90 -1,462.37 928.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.62 5.73 -5.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 84.71 178.17 -93.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 455.23 313.80 141.43
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -12.08
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.22 -1.39 1.17
    เงินปันผลจ่าย
    		 -469.15 -648.26 179.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.06 -12.60 -3.46
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 7.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.71 -393.78 359.07
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.05 -2.81 2.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -122.39 -6.48 -115.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 301.46 307.95 -6.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 179.07 301.46 -122.39
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.75 -4.44 14.19
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีอุปกรณ์
    		 71.95 62.76 9.20
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.93
    ในหลักทรัพย์เผื่อขายลดลง
    		 -0.39 -3.32 2.93
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.05 0.34 -0.29
    โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1.97