EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
5,263.61 | 4,705.34 | 558.27 |
รายได้อื่น
|
19.53 | 24.05 | -4.52 |
รวมรายได้
|
5,283.13 | 4,729.39 | 553.75 |
ต้นทุนขาย
|
3,570.86 | 3,018.76 | 552.10 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
646.57 | 469.94 | 176.63 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
214.94 | 248.19 | -33.25 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
42.99 | 6.84 | 36.14 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,475.35 | 3,743.73 | 731.62 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
807.78 | 985.65 | -177.88 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-15.92 | -6.54 | -9.38 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
791.86 | 979.11 | -187.25 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-183.42 | -197.26 | 13.84 |
กำไรสำหรับปี
|
608.44 | 781.85 | -173.41 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-2.65 | 2.97 | -5.62 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-2.81 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-5.46 | 2.97 | -8.43 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
602.98 | 784.82 | -181.84 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
791.86 | 979.11 | -187.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
91.72 | 70.29 | 21.42 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.35 | 0.11 | 1.23 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.02 | 0.15 | -0.13 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.99 | 1.25 | -0.26 |
ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
5.04 | -7.89 | 12.94 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.09 | 0.42 | -1.51 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.11 | 0.09 | 0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-8.56 | -1.91 | -6.65 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
2.59 | 2.29 | 0.30 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.25 | -8.40 | 7.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
13.58 | 4.65 | 8.93 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
896.36 | 1,054.43 | -158.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-148.19 | -74.56 | -73.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-289.36 | -240.23 | -49.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-39.42 | -71.22 | 31.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-45.52 | -2.08 | -43.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.17 | 105.19 | -98.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.01 | 6.16 | -8.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.27 | -0.82 | 18.09 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
396.31 | 776.87 | -380.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-190.38 | -154.03 | -36.35 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
205.94 | 622.83 | -416.90 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.36 | 36.30 | -35.94 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-61.84 | -79.22 | 17.39 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-244.37 | -348.65 | 104.28 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.51 | -0.25 | -17.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.16 | 0.01 | 2.16 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและที่จะถือจนครบกำหนด
|
-1,462.37 | -1,260.00 | -202.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1,662.00 | 330.00 | 1,332.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
|
300.00 | 180.00 | 120.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.73 | 4.07 | 1.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
184.17 | -1,137.75 | 1,321.92 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
313.80 | -152.56 | 466.36 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-45.32 | -67.13 | 21.81 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.39 | -18.20 | 16.80 |
เงินปันผลจ่าย
|
-648.26 | -406.97 | -241.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.60 | -7.86 | -4.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-393.78 | -652.71 | 258.93 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
|
-2.81 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-6.48 | -1,167.63 | 1,161.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
307.95 | 1,475.57 | -1,167.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
301.46 | 307.95 | -6.48 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-4.44 | -24.06 | 19.61 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีอุปกรณ์
|
62.76 | 90.44 | -27.69 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
0.19 | 4.21 | -4.01 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.32 | 3.71 | -7.03 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.34 | 0.13 | 0.21 |