EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
4,705.34 | 3,499.75 | 1,205.59 |
รายได้อื่น
|
24.05 | 15.53 | 8.52 |
รวมรายได้
|
4,729.39 | 3,515.27 | 1,214.11 |
ต้นทุนขาย
|
3,018.76 | 2,259.50 | 759.26 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
469.94 | 528.19 | -58.25 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
255.03 | 215.67 | 39.36 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,743.73 | 3,003.36 | 740.37 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
985.65 | 511.92 | 473.74 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-6.54 | -16.72 | 10.18 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
979.11 | 495.20 | 483.91 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-197.26 | -98.25 | -99.01 |
กำไรสำหรับปี
|
781.85 | 396.95 | 384.90 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
2.97 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
2.97 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
784.82 | 396.95 | 387.87 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,380.00 | 1,051.56 | 328.44 |
กำไรก่อนภาษี
|
979.11 | 495.20 | 483.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.29 | 72.24 | -1.95 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.11 | 5.08 | -4.96 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.15 | -0.17 | 0.33 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.25 | 2.92 | -1.67 |
ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-7.89 | 13.65 | -21.55 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.42 | -0.59 | 1.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
19.30 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ
|
-0.68 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.09 | 0.71 | -0.62 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1.91 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.29 | 2.73 | -0.44 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
-4.37 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8.40 | -1.07 | -7.33 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.65 | 15.53 | -10.87 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,054.43 | 606.24 | 448.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-74.56 | 47.48 | -122.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-240.23 | 17.03 | -257.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-71.22 | -13.86 | -57.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.08 | -1.63 | -0.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
105.19 | -5.19 | 110.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.16 | 12.35 | -6.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.82 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
776.87 | 662.42 | 114.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-154.03 | -66.10 | -87.93 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
622.83 | 596.05 | 26.79 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
36.30 | -0.37 | 36.67 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-79.22 | -81.97 | 2.75 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-348.65 | -149.96 | -198.68 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -3.23 | 2.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 3.43 | -3.42 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและที่จะถือจนครบกำหนด
|
-1,260.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
330.00 | ||
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
|
180.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
4.07 | 1.16 | 2.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,137.75 | -230.95 | -906.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-152.56 | -25.01 | -127.55 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-67.13 | -41.90 | -25.22 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-18.20 | -23.94 | 5.75 |
เงินปันผลจ่าย
|
-406.97 | -311.10 | -95.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.86 | -14.89 | 7.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-652.71 | 1,042.41 | -1,695.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,167.63 | 1,407.51 | -2,575.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,475.57 | 68.06 | 1,407.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
307.95 | 1,475.57 | -1,167.63 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-24.06 | 29.23 | -53.28 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีอุปกรณ์
|
90.44 | 53.89 | 36.55 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
4.21 | 1.66 | 2.55 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
3.71 | ||
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.13 |