EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 3,499.75 2,694.96 804.79
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.27 9.00 -2.73
    รายได้อื่น
    		 9.25 22.34 -13.09
    รวมรายได้
    		 3,515.27 2,726.30 788.97
    ต้นทุนขาย
    		 2,259.50 1,778.61 480.89
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 528.19 490.72 37.46
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 215.67 182.66 33.01
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,003.36 2,451.99 551.37
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 511.92 274.31 237.60
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -16.72 -19.59 2.88
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 495.20 254.72 240.48
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -98.25 -56.14 -42.11
    กำไรสำหรับปี
    		 396.95 198.58 198.37
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 396.95 199.89 197.05
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,051.56 1,020.00 31.56
    กำไรก่อนภาษี
    		 495.20 254.72 240.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 72.24 65.68 6.56
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.08 6.38 -1.30
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.17 0.26 -0.43
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 2.92 -0.34 3.27
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 13.65 0.58 13.07
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.59 -0.04 -0.55
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.71 -9.55 10.26
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.73 1.82 0.91
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.07 -1.25 0.18
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 15.53 17.66 -2.13
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 606.24 336.27 269.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 47.48 -77.72 125.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.03 -2.52 19.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.86 -3.37 -10.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.63 3.21 -4.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -5.19 72.25 -77.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.35 -1.09 13.45
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 662.42 327.04 335.38
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -66.10 -40.88 -25.22
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.89 -17.84 2.95
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 581.16 268.32 312.84
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.37 -0.05 -0.33
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -81.97 -67.12 -14.85
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -149.96 -96.93 -53.03
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.23 -2.12 -1.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.43 26.50 -23.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.16 1.26 -0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -230.95 -116.96 -113.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -25.01 -27.36 2.35
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -50.00 -30.00 -20.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 112.45 26.35 86.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -41.90 -5.20 -36.71
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -23.94 -15.10 -8.84
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,440.00 95.00 1,345.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
    		 -43.20
    เงินปันผลจ่าย
    		 -311.10 -199.20 -111.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,057.30 -125.51 1,182.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,407.51 25.86 1,381.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 68.06 42.21 25.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 1,475.57 68.06 1,407.51
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.00 25.38 -23.38
    ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 39.67 10.44 29.23
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีอุปกรณ์
    		 53.89 83.95 -30.06
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 1.66