EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKN 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
2,694.96 | 2,715.63 | -20.67 |
รายได้อื่น
|
22.34 | 4.97 | 17.37 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
9.00 | ||
รวมรายได้
|
2,726.30 | 2,720.60 | 5.70 |
ต้นทุนขาย
|
1,778.61 | 1,783.00 | -4.39 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
490.72 | 556.59 | -65.87 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
182.66 | 193.36 | -10.70 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,451.99 | 2,536.06 | -84.07 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
274.31 | 184.55 | 89.77 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-19.59 | -16.96 | -2.64 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
254.72 | 167.59 | 87.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.14 | -39.27 | -16.87 |
กำไรสำหรับปี
|
198.58 | 128.31 | 70.26 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
1.32 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
199.89 | 128.31 | 71.58 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
167.29 | 160.00 | 7.29 |
กำไรก่อนภาษี
|
254.72 | 167.59 | 87.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
65.68 | 65.81 | -0.13 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.38 | 15.56 | -9.18 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.26 | -0.17 | 0.43 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.34 | 1.58 | -1.93 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.58 | -2.28 | 2.86 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | 0.96 | -1.00 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-4.50 | 4.50 | -9.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.55 | 3.79 | -13.34 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.82 | 1.78 | 0.04 |
สำรองประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
4.85 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.25 | -1.79 | 0.54 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
17.66 | 15.33 | 2.32 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
336.27 | 272.66 | 63.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-77.72 | -47.93 | -29.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.52 | -15.68 | 13.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.37 | -3.50 | 0.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.21 | -17.82 | 21.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
72.25 | 31.22 | 41.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | -0.22 | -0.87 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
327.04 | 218.75 | 108.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.88 | -54.16 | 13.28 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
286.16 | 164.59 | 121.57 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -1.23 | 1.18 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-67.12 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-96.93 | -74.06 | -22.87 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.12 | -2.01 | -0.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
26.50 | 2.32 | 24.19 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.00 | -17.00 | 13.00 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.50 | 19.65 | 5.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.26 | 1.52 | -0.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-116.96 | -70.82 | -46.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-27.36 | 117.05 | -144.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
30.00 | 177.80 | -147.80 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-30.00 | -265.00 | 235.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
26.35 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5.20 | -4.34 | -0.86 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-15.10 | -11.37 | -3.74 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
95.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-199.20 | -119.50 | -79.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-17.84 | -11.86 | -5.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-143.34 | -117.23 | -26.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
25.86 | -23.46 | 49.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
42.21 | 65.67 | -23.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
68.06 | 42.21 | 25.86 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
25.38 | 5.28 | 20.10 |
ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
10.44 | 3.92 | 6.52 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
83.95 | ||
โอนที่ดินไปบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
39.75 |