EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
177.70 | 236.86 | -59.15 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
14.01 | 14.09 | -0.08 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.53 | 1.66 | -0.13 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.13 | 0.74 | 0.39 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.52 | 0.56 | -0.04 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลค่าที่จะได้รับคืนของสินค้าคงเหลือ
|
-1.50 | 0.07 | -1.57 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (กลับรายการ)
|
0.18 | -0.15 | 0.33 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.16 | -0.11 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.57 | -0.62 | 1.19 |
ของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-1.06 | 0.69 | -1.75 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกกิจการบริษัทร่วม
|
1.00 | 0.04 | 0.96 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-17.18 | -20.80 | 3.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
62.69 | 46.48 | 16.21 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.10 | -0.11 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-176.43 | -70.71 | -105.72 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
|
0.24 | 1.63 | -1.39 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
21.26 | 10.52 | 10.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
369.27 | -158.47 | 527.74 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
31.20 | 36.95 | -5.74 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-391.17 | 53.13 | -444.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.92 | -7.36 | 6.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.97 | 5.89 | -22.86 |
ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
-4.73 | 16.79 | -21.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
38.54 | 1.10 | 37.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-139.22 | -66.83 | -72.39 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
34.53 | -41.29 | 75.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.29 | 4.16 | 9.13 |
การจ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-0.51 | -0.49 | -0.02 |
การจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.33 | -2.04 | -0.29 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
15.60 | 62.66 | -47.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-59.51 | -46.66 | -12.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.75 | -62.31 | 16.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-89.66 | -46.32 | -43.35 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำ
|
-0.73 | -0.56 | -0.17 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.04 | -21.78 | 11.73 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-158.73 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 9.91 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-799.19 | -174.90 | -624.28 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการบริษัทร่วมค้า
|
0.00 | 1.54 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -2.45 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-52.75 | -10.68 | -42.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-72.90 | -1.68 | -71.23 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
10.03 | 108.88 | -98.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
12.26 | 20.71 | -8.44 |
เงินปันผลรับ
|
233.56 | 122.53 | 111.03 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-828.55 | 61.52 | -890.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,757.71 | 1,551.55 | 206.16 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,760.04 | -1,396.56 | -363.48 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 31.47 | |
| 0.00 | -30.09 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
162.32 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
794.00 | 100.00 | 694.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-125.11 | -16.68 | -108.43 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.62 | -1.46 | -0.16 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-80.00 | -60.00 | -20.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
747.26 | 178.24 | 569.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-170.95 | 193.45 | -364.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
314.30 | 120.85 | 193.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
143.34 | 314.30 | -170.95 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
4.92 | 0.73 | 4.19 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
3.11 | 0.80 | 2.31 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.26 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนโอนจากเงินจ่ายล่วงหน้า
|
106.14 | 0.00 |